В среду Evercore ISI обновила финансовый прогноз для Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), повысив целевую цену с 435,00 до 440,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Лучше рынка" для акций компании. Корректировка последовала за Днем инвестора, который дал Evercore ISI более четкое понимание стратегий компании по достижению целевого роста EBITDA на 8-10%.
Casey's General Stores, признанная пятой по величине сетью пиццерий в стране, фокусируется на предоставлении как вкуса, так и ценности. Подход компании включает кулинарный инновационный центр и детальный процесс для обеспечения постоянного обновления и инноваций продуктов.
Evercore ISI отмечает, что Casey's также рассматривает возможности слияний и поглощений малого и среднего масштаба, которые могут способствовать 4% росту количества точек. Эти приобретения считаются привлекательными, так как потенциально увеличивают прибыль, с ценами покупки в диапазоне 6-9 кратной EBITDA по сравнению с собственным мультипликатором EBITDA Casey's, равным 12.
Фирма также выявила несколько рычагов маржинальности, которые могут поддержать или улучшить показатель EBITDA сопоставимых магазинов. К ним относятся введение уровней частных марок, совместное бизнес-планирование и постоянные инновации. Несмотря на потенциальные риски, такие как снижение потребительских расходов, неопределенность в связи с выборами и волатильность цен на сырьевые товары, особенно сыр, Evercore ISI считает, что Casey's хорошо подготовлена к управлению этими вызовами.
Обновленная целевая цена основана на верхнем пределе исторического диапазона оценки EBITDA Casey's, который варьируется от 10 до 13 раз. Пересмотренный базовый сценарий Evercore ISI предполагает переход к EBITDA 2026 финансового года с использованием этого диапазона оценки. Комментарии фирмы отражают уверенность в способности Casey's поддерживать рост и финансовые показатели перед лицом потенциальной рыночной неопределенности.
В других недавних новостях, Casey's General Stores привлекла внимание как с точки зрения финансовых результатов, так и с позиции аналитиков. Компания продемонстрировала устойчивый рост ключевых финансовых показателей за первый квартал 2025 финансового года. Разводненная прибыль на акцию выросла на 7% до 4,83 доллара, а чистая прибыль увеличилась на 6% до 180 млн долларов. EBITDA также показала улучшение на 9%, достигнув 346 млн долларов. Продажи в магазинах выросли на 2,3%, а продажи топлива в сопоставимых магазинах показали небольшой рост на 0,7%.
С другой стороны, JPMorgan скорректировал свою позицию по Casey's General Stores, понизив рейтинг акций с "Нейтрального" до "Ниже рынка". Фирма указала на рост цен на сыр, который, как ожидается, повлияет на маржу готовых продуктов компании, как на существенный повод для беспокойства. Несмотря на эти трудности, Casey's General Stores продемонстрировала устойчивость в своем товарном бизнесе и эффективно управляла затратами.
Эти события произошли недавно, при этом компания также объявила о приобретении Fikes, включая 198 магазинов CEFCO. Это приобретение, ожидаемая чистая цена покупки которого составляет 980 млн долларов, представляет собой ключевую стратегию роста для компании.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция Casey's General Stores и стратегии роста отражены в недавних данных InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 14,45 млрд долларов, а коэффициент P/E равен 28,43, что указывает на уверенность инвесторов в ее будущих доходах. Это соответствует оптимистичному прогнозу Evercore ISI и повышенной целевой цене.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу Casey's и политику, ориентированную на акционеров. Компания повышала дивиденды в течение 25 лет подряд и поддерживала выплаты на протяжении 35 лет, демонстрируя приверженность возврату стоимости акционерам. Этот последовательный рост дивидендов, в сочетании с темпом роста дивидендов 16,28% за последние двенадцать месяцев, поддерживает привлекательность компании для инвесторов, ориентированных на доход.
Более того, сильные финансовые показатели Casey's очевидны в росте выручки на 4,01% и росте EBITDA на 14,16% за последние двенадцать месяцев. Эти цифры поддерживают уверенность Evercore ISI в способности Casey's достичь целевого роста EBITDA на 8-10%.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала Casey's, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, обеспечивая всесторонний анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.