В среду аналитик Citi обновил целевую цену акций Interactive Brokers Group (NASDAQ: IBKR), повысив ее до 180,00 долларов с предыдущих 160,00 долларов, при этом подтвердив рейтинг "Покупать" для акций. Корректировка последовала за финансовыми результатами Interactive Brokers за третий квартал.
Interactive Brokers сообщила о скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере 1,75 доллара за третий квартал 2024 года, что немного ниже оценки аналитика и консенсуса в 1,78 и 1,82 доллара соответственно. Комиссионные доходы составили 435 миллионов долларов, что близко к ожиданиям.
Однако чистый процентный доход (NII) был немного ниже - 802 миллиона долларов по сравнению с ожидаемыми 807 миллионами долларов. Недостаток NII частично объясняется сокращением кредитования ценными бумагами.
Операционные расходы компании за квартал составили 378 миллионов долларов, превысив прогноз аналитика в 366 миллионов долларов. В операционные расходы был включен единовременный платеж в размере около 12 миллионов долларов, или 0,02 доллара на акцию, связанный с консолидацией европейских дочерних компаний Interactive Brokers.
Аналитик охарактеризовал квартал как устойчивый, обусловленный значительным ростом счетов и маржинальных балансов, а также высокой активностью клиентов. В перспективе ожидается, что эти положительные тенденции продолжатся и помогут компенсировать любое потенциальное давление на NII, которое может возникнуть из-за снижения процентных ставок.
Аллен остается позитивно настроенным в отношении рыночного позиционирования Interactive Brokers и ее долгосрочных перспектив, несмотря на небольшие расхождения в показателях третьего квартала. Сохранение аналитиком рейтинга "Покупать" указывает на уверенность в текущих показателях компании и ее стратегических инициативах.
Среди других недавних новостей, Interactive Brokers зафиксировала рост общего числа клиентских счетов на 28% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,12 миллиона, и увеличение клиентского капитала на 46%, достигнув 541,5 миллиарда долларов. Недавно компания объявила о квартальных денежных дивидендах в размере 0,25 доллара на акцию.
Несмотря на эти положительные показатели, несоответствие прибыли, похоже, омрачило результаты деятельности компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и перспективы Interactive Brokers Group хорошо согласуются с несколькими ключевыми метриками и аналитическими данными от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 64,68 миллиарда долларов, что отражает ее сильную позицию в секторе финансовых услуг.
Данные InvestingPro показывают, что Interactive Brokers поддерживает устойчивый рост выручки на уровне 22,02% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, с квартальным ростом выручки на 18,48% во втором квартале 2024 года. Эта траектория роста подтверждает позитивный прогноз аналитика Citi Криса Аллена относительно долгосрочных перспектив компании.
Два особенно актуальных совета InvestingPro подчеркивают финансовое здоровье компании и ее рыночные показатели:
1. Interactive Brokers выплачивает дивиденды на протяжении 15 лет подряд, демонстрируя постоянное создание стоимости для акционеров.
2. Акции компании торгуются вблизи 52-недельного максимума, с сильной доходностью в 79,12% за последний год.
Эти выводы дополняют анализ Аллена о стабильном квартале Interactive Brokers и позитивном рыночном позиционировании. Способность компании поддерживать выплату дивидендов и ее сильные рыночные показатели согласуются с уверенностью аналитика в текущих показателях фирмы и ее стратегических инициативах.
Для инвесторов, стремящихся получить более глубокое понимание финансового профиля Interactive Brokers, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на сильные стороны компании и потенциальные области для беспокойства.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.