Mizuho подтвердила свой нейтральный рейтинг акций Occidental Petroleum (NYSE:OXY) с неизменной целевой ценой в 72,00 долларов. Прогноз фирмы предполагает, что отчет OXY по EBITDA будет соответствовать ожиданиям, хотя их оценка прибыли на акцию (EPS) примерно на 19% ниже консенсуса. Это расхождение объясняется корректировками в количестве акций и неконтролирующей доле участия (NCI) Western Midstream Partners (WES).
Компания уже раскрыла свою внутреннюю реализацию газа за квартал на уровне 0,40 долларов за миллион британских тепловых единиц (mmbtu), что послужило основой для анализа Mizuho. Фирма ожидает некоторого укрепления в сегменте транспортировки Occidental из-за слабых цен Waha, небольшого снижения в химическом сегменте (Chems) из-за колебаний спроса в Азии и потенциально увеличенного простоя в Мексиканском заливе (GOM), который, по прогнозам, будет на нижней границе диапазона прогнозов.
После продажи Occidental акций WES ее доля дохода от WES снизилась с примерно 51% до 46%. Ожидается, что инвесторы сосредоточат внимание на продолжающейся продаже активов Occidental, объем которой на сегодняшний день достиг примерно 3,8 млрд долларов в объявленных продажах. Дополнительными пунктами интереса являются показатели активов Crownrock и развитие различных проектов Low Carbon Venture.
Целевая цена Mizuho основана на подходе чистой стоимости активов (NAV), и фирма подтвердила свой нейтральный рейтинг акций Occidental Petroleum.
Occidental Petroleum продемонстрировала устойчивые показатели в третьем квартале 2024 года, при этом реализованные цены соответствовали рыночным ожиданиям, как отметила Truist Securities. Компания успешно сократила основной долг на 3 млрд долларов в том же квартале, достигнув почти 85% своей цели по сокращению долга в 4,5 млрд долларов.
Значительным событием стало приобретение CrownRock, которое увеличило присутствие Occidental в бассейне Permian и сместило фокус компании на сокращение долга. Этот шаг побудил Goldman Sachs возобновить покрытие Occidental с нейтральным рейтингом.
На фоне этих событий эскалация напряженности на Ближнем Востоке привела к значительному росту цен на нефть, что потенциально может нарушить поставки нефти. Кроме того, надвигающийся ураган Франсин вынудил производителей нефти и газа, включая Occidental, прекратить операции в Мексиканском заливе.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Occidental Petroleum. Рыночная капитализация компании составляет 48,22 млрд долларов, при коэффициенте P/E 11,85, что указывает на относительно низкую оценку по сравнению с прибылью. Это соответствует нейтральному рейтингу Mizuho и может свидетельствовать о сбалансированном профиле риска и доходности для инвесторов.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что OXY выплачивает дивиденды на протяжении 51 года подряд, демонстрируя сильную приверженность доходности акционеров. Эта стабильность в выплате дивидендов может быть особенно привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно учитывая текущую дивидендную доходность в 1,71%.
Другой релевантный совет InvestingPro отмечает, что акции торгуются вблизи 52-недельного минимума. Эта информация в сочетании с целевой ценой Mizuho в 72,00 долларов предполагает потенциал роста акций, если рыночные настроения улучшатся или если текущая продажа активов компании и проекты Low Carbon Venture принесут положительные результаты.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Occidental Petroleum.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.