Во вторник, 15.10.2024, известная инвестиционная компания Needham скорректировала свой прогноз по акциям ViaSat (NASDAQ:VSAT), глобальной коммуникационной компании. Аналитик фирмы снизил целевую цену акций ViaSat до 19,00 долларов с предыдущих 28,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "покупать" для этих акций. Это изменение происходит в преддверии запланированного на 17 октября обучающего мероприятия для инвесторов по направлению Defense and Advanced Technologies (DAT).
Аналитик Needham пересмотрел свою финансовую модель для ViaSat, включив в нее оценку по методу суммы частей (SOTP). Эта новая оценка учитывает проблемы, с которыми сталкивается компания, включая усиление конкуренции и текущие проблемы в цепочке поставок. Эти проблемы частично связаны с производственными трудностями у ключевых поставщиков Boeing и Airbus, что оказывает влияние на всю отрасль.
Недавние финансовые маневры ViaSat также стали фактором переоценки Needham. Рефинансирование долгового капитала компании было отражено в обновленной модели, что повлияло на решение фирмы снизить целевую цену. Пересмотренная цель Needham основана на оценке SOTP, которая применяет мультипликатор 4x EV/EBITDA на 2026 финансовый год для бизнеса коммуникационных услуг ViaSat и мультипликатор 8x EV/EBITDA на 2026 финансовый год для бизнеса DAT.
Аналитик отметил, что новая целевая цена в 19,00 долларов является результатом этих комбинированных факторов. Оценка отражает текущую бизнес-среду и финансовую стратегию ViaSat, включая влияние недавних усилий компании по рефинансированию долга. Несмотря на сниженную цель, сохранение Needham рейтинга "покупать" указывает на веру в базовую стоимость ViaSat и ее долгосрочный потенциал.
Инвесторы и наблюдатели рынка теперь с нетерпением ждут предстоящего обучающего мероприятия ViaSat для инвесторов DAT, чтобы получить дополнительную информацию о стратегиях компании и ее показателях в условиях отраслевых трудностей. Ожидается, что мероприятие предоставит дополнительную информацию о том, как ViaSat планирует ориентироваться в конкурентной среде и справляться со сложностями в цепочке поставок.
В других недавних новостях, Viasat Inc. добилась значительных успехов в глобальной индустрии коммуникаций. Компания начала предоставлять услуги Корпусу морской пехоты США с использованием своего спутника ViaSat-3 F1, что стало первым государственным использованием сети. Кроме того, Viasat представила значительные улучшения производительности своей услуги Jet ConneX, направленные на улучшение опыта подключения в полете для бизнес-авиации.
В финансовом плане Viasat выпустила старшие обеспеченные облигации на сумму 1,975 млрд долларов и получила контракт на 33,6 млн долларов от Исследовательской лаборатории ВВС США на разработку систем активных электронно-сканирующих антенных решеток. Компания увидела существенный рост доходов, которые утроились до 4,5 млрд долларов.
Что касается аналитических обзоров, Deutsche Bank подтвердил рейтинг "держать" для акций Viasat, в то время как JPMorgan понизил рейтинг компании с "выше рынка" до "нейтрально". Эти оценки даются на фоне недавних событий на рынке подключения к интернету в полете, где конкурент Starlink получил контракты примерно на 2 500 самолетов.
Это лишь некоторые из последних событий для Viasat, поскольку компания продолжает ориентироваться в конкурентной среде глобальной индустрии коммуникаций.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу ViaSat (NASDAQ:VSAT) от Needham. Рыночная капитализация компании составляет 1,4 млрд долларов, с коэффициентом цена/балансовая стоимость 0,28 за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2025 года, что указывает на возможную недооценку акций относительно их балансовой стоимости. Это соответствует одному из советов InvestingPro, который отмечает, что ViaSat "торгуется при низком мультипликаторе цена/балансовая стоимость".
Несмотря на проблемы, упомянутые в статье, ViaSat показала сильный рост выручки - на 67,71% за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2025 года. Однако прибыльность компании остается проблемой, что подчеркивается другим советом InvestingPro, указывающим, что ViaSat "не была прибыльной за последние двенадцать месяцев". Это отражается в отрицательном операционном доходе в размере -667,25 млн долларов за тот же период.
Недавние показатели акций были сложными: данные InvestingPro показывают снижение цены на 33,03% за последние три месяца. Это соответствует совету InvestingPro о том, что "акции сильно упали за последние шесть месяцев". Несмотря на эти трудности, аналитики остаются оптимистичными, прогнозируя, что компания станет прибыльной в этом году, согласно еще одному совету InvestingPro.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по ViaSat, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.