Oppenheimer скорректировал целевую цену акций JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), немного снизив ее с 234,00 до 232,00 долларов, при этом сохранив рейтинг "Лучше рынка" для этих акций.
Пересмотр следует за наблюдаемой тенденцией в отношении прогнозов JPMorgan по чистому процентному доходу (NII) и фактическим доходам. Банк последовательно давал заниженные прогнозы, чтобы затем превзойти ожидания.
В третьем квартале 2022 года JPMorgan указал, что его NII в четвертом квартале составит около 19 миллиардов долларов, но предостерег от предположения такой же ставки на следующий год, предполагая цифру ближе к 74 миллиардам долларов.
Вопреки этому прогнозу, банк сообщил о более высоком NII в 20,3 миллиарда долларов за этот квартал. За весь 2023 год фактический NII JPMorgan снова превысил прогноз, достигнув 86 миллиардов долларов, без учета вклада Федеральной резервной системы.
Ранее в текущем квартале президент JPMorgan Даниэль Пинто указал, что ожидания аналитиков по NII в 90 миллиардов долларов в 2025 году могут быть слишком оптимистичными. Однако NII банка за третий квартал 2024 года составил 23,5 миллиарда долларов, превзойдя консенсус и оценку Oppenheimer в 22,7 миллиарда долларов. JPMorgan теперь установил прогноз в 92,5 миллиарда долларов для NII этого года, но предостерег от превышения 87 миллиардов долларов на следующий год.
В других недавних новостях, JPMorgan Chase сообщил о сильных финансовых результатах за третий квартал 2024 года. Чистая прибыль банка достигла 12,9 миллиарда долларов, прибыль на акцию составила 4,37 доллара, а общая выручка достигла 43,3 миллиарда долларов, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
После этих результатов несколько фирм скорректировали свои целевые цены для JPMorgan. Baird повысил цель до 200 долларов, сохранив нейтральную позицию, в то время как Barclays и Evercore ISI повысили свои цели до 257 и 230 долларов соответственно. Citi сохранил нейтральный рейтинг, оставив цель на уровне 215 долларов.
Аналитики Evercore ISI отметили потенциал роста для JPMorgan во второй половине 2025 года, ссылаясь на сильные показатели в инвестиционном банкинге, управлении активами и благосостоянием, а также в карточных услугах. В свою очередь, аналитики Citi предположили, что фактические показатели могут превзойти текущие консенсус-прогнозы к 2026 году.
На фоне этих событий JPMorgan продолжает придерживаться осторожного подхода к инвестициям из-за различных макроэкономических неопределенностей.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели JPMorgan Chase, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в реальном времени. Рыночная капитализация банка составляет впечатляющие 625,81 миллиарда долларов, что отражает его позицию как ведущего игрока в банковской отрасли. Коэффициент P/E JPMorgan, равный 12,37, предполагает, что акции торгуются по относительно скромной оценке по сравнению с его доходами, что согласуется с постоянным превышением банком собственных прогнозов.
Советы InvestingPro показывают, что JPMorgan повышал дивиденды 14 лет подряд и выплачивал дивиденды в течение впечатляющих 54 лет подряд. Этот стабильный рост дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 2,25% подчеркивает финансовую стабильность банка и его приверженность доходности для акционеров. Эти факторы, вероятно, способствуют сохранению Oppenheimer рейтинга "Лучше рынка" для акций.
Сильная финансовая позиция банка дополнительно подтверждается ростом выручки на 11,96% за последние двенадцать месяцев, достигнув 159,44 миллиарда долларов. Этот рост, наряду с высокой доходностью за последний год и десятилетие, поддерживает позитивный прогноз, выраженный в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексную аналитику, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по JPMorgan Chase, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.