Leerink Partners сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для акций Eli Lilly (NYSE: LLY) с неизменной целевой ценой 990,00 долларов США, скорректировав свою финансовую модель в преддверии публикации результатов компании за третий квартал.
Корректировки включали повышение прогноза продаж в США для тирзепатида, препарата для лечения диабета и ожирения, продаваемого под названиями Mounjaro и Zepbound, при этом слегка снизив ожидания по продажам за пределами США.
Фирма также включила в свои прогнозы значительные расходы на исследования и разработки (IPR&D).
Ожидается, что Eli Lilly столкнется с непростым сравнением с предыдущим кварталом из-за первоначального накопления запасов тирзепатида. Тем не менее, Leerink предполагает, что международные продажи могут превзойти ожидания и продолжает прогнозировать, что консенсус-прогнозы на 2025 год и далее, вероятно, повысятся.
В результате этих изменений Leerink повысила свой прогноз выручки за третий квартал с 12,0 млрд долларов США до 12,2 млрд долларов США, что соответствует консенсус-прогнозу в 12,2 млрд долларов США.
Фирма также повысила свой прогноз операционной прибыли до учета расходов на IPR&D за третий квартал на 4%, с 4,7 млрд долларов США до 4,9 млрд долларов США. Это корректировка улучшила прогноз операционной маржи с 39,3% до 40,2%.
Соответственно, прогноз прибыли на акцию (EPS) до учета расходов на IPR&D был повышен с 4,27 долларов США до 4,32 долларов США. Однако после учета расходов на IPR&D в размере 2,8 млрд долларов США, или 3,08 долларов США на акцию, прогноз EPS был пересмотрен в сторону понижения до 1,24 долларов США. Было отмечено, что эти расходы еще не полностью учтены в консенсус-прогнозе EPS в 3,75 долларов США на третий квартал 2024 года.
В других недавних новостях, приобретение Novo Holdings компании Catalent за 16,5 млрд долларов США вызвало обеспокоенность у американских регуляторов и конкурентов. Этот шаг основного инвестора Novo Nordisk направлен на улучшение цепочки поставок для Wegovy, ведущего препарата для снижения веса.
Однако критики, включая сенатора США Элизабет Уоррен и конкурента Eli Lilly, опасаются, что это может дать Novo Nordisk несправедливое конкурентное преимущество на рынке препаратов для снижения веса и лечения ожирения.
Между тем, Eli Lilly переживает значительный финансовый подъем: Truist Securities повысила целевую цену акций компании и сохранила рейтинг "Покупать". Уверенность фирмы в Eli Lilly обусловлена продолжающимися инвестициями в производство, особенно для препарата Zepbound. Truist Securities прогнозирует значительное увеличение доходов Eli Lilly в ближайшие несколько лет, что отражает уверенность фирмы в финансовой траектории Eli Lilly.
Eli Lilly также участвует в юридическом споре с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Ассоциацией аутсорсинговых предприятий по поводу своего препарата для снижения веса и лечения диабета, тирзепатида. Ассоциация утверждает, что препарат все еще находится в дефиците, что противоречит недавнему обновлению FDA.
Что касается аналитиков, TD Cowen сохранила рейтинг "Покупать" для акций Eli Lilly, подчеркивая сильный потенциал роста компании и впечатляющий прогнозируемый рост прибыли. BMO Capital Markets и Truist Securities также подтвердили свои положительные прогнозы.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция и финансовые показатели Eli Lilly дополнительно подчеркиваются недавними данными от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 839,25 млрд долларов США, что отражает ее значительное присутствие в фармацевтической отрасли. Это согласуется с советом InvestingPro о том, что Eli Lilly является "видным игроком в фармацевтической отрасли".
Особенно примечателен рост выручки компании, который составил 31,87% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот устойчивый рост поддерживает оптимистичный прогноз Leerink Partners относительно показателей продаж Eli Lilly, особенно в отношении тирзепатида.
Совет InvestingPro указывает, что Eli Lilly "поддерживает выплату дивидендов в течение 54 лет подряд", демонстрируя финансовую стабильность компании и приверженность доходам акционеров. Эта долгосрочная последовательность в выплате дивидендов может быть привлекательной для инвесторов, ищущих надежные источники дохода.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов по Eli Lilly, предоставляя инвесторам комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.