В пятницу Seaport Global Securities подтвердила рейтинг "покупать" для акций Delta Air Lines (NYSE:DAL) с неизменной целевой ценой 56,00 долларов. Прогноз фирмы для авиакомпании на 2025 и 2026 годы остается неизменным, основываясь на том, что акции торгуются с коэффициентом 8 к прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) на 2025 год.
Более того, используя соотношение стоимости предприятия к EBITDAR (прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и затрат на реструктуризацию или аренду) в качестве вторичного метода оценки, фирма предполагает потенциальную цену акций в 61 доллар на основе их прогноза EBITDAR на 2025 год и 67 долларов на 2026 год.
Текущая цена акций авиакомпании отражает доходность свободного денежного потока (FCF) в 13-15% на основе прогнозов на 2025 и 2026 годы. Это приводит к ожиданию объявления о программе обратного выкупа акций на 5 млрд долларов на 3 года в день инвестора. Это ожидание соответствует предыдущим объявлениям Delta Air Lines в 2015 и 2017 годах.
Seaport Global Securities отметила корпоративные продажи Delta за третий квартал 2024 года, указав на рост на 7% по сравнению с предыдущим годом. Особенно сильный рост наблюдался в секторах технологий, СМИ и банковского дела, с двузначным увеличением. Это рассматривается как положительный индикатор для авиационного сектора, особенно для United Airlines.
Анализ, предоставленный Seaport Global Securities, предполагает, что Delta Air Lines занимает благоприятное положение на рынке. Методы оценки фирмы и финансовые прогнозы Delta поддерживают сохранение рейтинга "покупать" и целевой цены в 56,00 долларов. Ожидаемая программа обратного выкупа акций рассматривается как вероятный шаг Delta, отражающий закономерность в стратегических финансовых решениях компании. Недавний рост корпоративных продаж Delta дополнительно поддерживает позитивный прогноз аналитика по акциям.
В других недавних новостях Delta Air Lines оказалась в центре внимания благодаря оптимистичным тенденциям в выручке и повышенной способности устанавливать тарифы. Авиакомпания ожидает рекордную скорректированную прибыль в четвертом квартале в размере от 1,60 до 1,85 долларов на акцию, что превышает консенсус аналитиков. Этот позитивный прогноз объясняется высоким уровнем бронирований на праздничные поездки. Barclays, Susquehanna и Bernstein SocGen Group выразили уверенность в будущих показателях авиакомпании, повысив свои целевые цены на акции.
С другой стороны, Delta пришлось скорректировать свое расписание полетов из-за напряженности на Ближнем Востоке, приостановив маршрут Нью-Йорк-Тель-Авив до конца года. Это соответствует аналогичным корректировкам, сделанным несколькими международными авиакомпаниями из-за растущей напряженности в регионе.
Несмотря на эти проблемы, руководство Delta остается оптимистичным в отношении тенденций удельной выручки на трансатлантических маршрутах в четвертом квартале. Аналитики из TD Cowen и Citi также сохранили свои рейтинги "покупать" для Delta, ожидая сильного роста выручки в четвертом квартале и маржи EBIT. Эти недавние события отражают устойчивость и адаптивность авиакомпании перед лицом меняющихся рыночных условий.
Инсайты InvestingPro
Недавние показатели Delta Air Lines и перспективы на будущее дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 7,08, соответствует оценке Seaport Global Securities, основанной на 8-кратной прогнозируемой EPS на 2025 год. Этот низкий мультипликатор прибыли выделяется как совет InvestingPro, предполагая, что акции могут быть недооценены относительно их потенциала прибыли.
Сильное финансовое здоровье авиакомпании очевидно из ее выручки в 60,12 млрд долларов за последние двенадцать месяцев, с темпом роста 7,84%. Эти устойчивые показатели отражаются в рыночной капитализации Delta в 32,25 млрд долларов. Совет InvestingPro отмечает, что Delta является заметным игроком в индустрии пассажирских авиаперевозок, что подтверждает позитивный прогноз Seaport Global Securities для компании.
Инвесторам также может быть интересно узнать, что Delta показала сильную доходность за последний месяц, с общей доходностью по цене 13,91%. Эти недавние показатели, в сочетании с прибыльностью компании за последние двенадцать месяцев, поддерживают оптимистичную позицию аналитика по акциям.
Для тех, кто ищет более комплексные инсайты, InvestingPro предлагает дополнительные советы и анализ по Delta Air Lines. Фактически, для DAL доступны еще 5 советов InvestingPro, предоставляющих инвесторам более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.