Evercore ISI сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) с неизменной целевой ценой в 995,00 долларов после уверенных результатов управляющей компании в третьем квартале.
BlackRock превзошла как оценки Evercore ISI, так и консенсус-прогнозы, что объясняется ростом выручки на 15% в годовом исчислении. Этот скачок включал значительно более высокие комиссионные за результативность, которые вдвое превысили ожидания рынка, и рост базовых комиссионных на 5%. Кроме того, годовая контрактная стоимость (ACV) технологических услуг компании выросла на 15%.
BlackRock сообщила о значительном чистом притоке средств в размере 160 млрд долларов, что означает рост на 6%. Эти притоки распределились по различным сегментам: 97 млрд долларов в ETF, 56 млрд долларов от институциональных инвесторов и 7 млрд долларов от розничных клиентов.
Активы под управлением (AUM) компании выросли на 26% в годовом исчислении до впечатляющих 11,5 трлн долларов. Этот рост был обусловлен сильным притоком средств и ростом рынка, что обеспечило благоприятный фон в 3,5% на пути к четвертому кварталу 2024 года.
Скорректированная операционная маржа компании значительно выросла на 350 базисных пунктов, достигнув 45,8%. Однако рост расходов и более высокая налоговая ставка умерили рост прибыли на акцию (EPS) в годовом исчислении до 5%. Среди отмеченных проблем - снижение ставки комиссионных, в основном из-за притока активов ETF, и области недостаточной эффективности, в частности, в фундаментальных акциях и муниципальных облигациях.
Рост BlackRock был заметным, используя свои технологии, ассортимент продуктов и глобальные масштабы распространения для достижения прибыльного расширения. Компания также развивает свои предложения на частных рынках, работая над решением для модельного портфеля, направленным на демократизацию доступа розничных инвесторов к частным рынкам. Кроме того, BlackRock недавно завершила приобретение GIP 1 октября, добавив 116 млрд долларов к своим AUM - рост на 16% с момента объявления о сделке - и 70 млрд долларов будущих AUM в разработке.
В других недавних новостях, BlackRock достигла рекордного уровня активов под управлением (AUM), достигнув 11,48 трлн долларов. Это достижение отмечает третий квартал подряд с рекордными показателями, обусловленными значительным ростом притока средств в биржевые фонды (ETF) компании и сильным ралли на рынке акций. AUM BlackRock выросли с 9,10 трлн долларов в прошлом году и с 10,65 трлн долларов во втором квартале. Компания наблюдала существенный приток долгосрочных чистых потоков, составивший 160 млрд долларов за квартал.
BlackRock также объявила об увеличении чистой прибыли, которая выросла до 1,63 млрд долларов, или 10,90 долларов на акцию, за три месяца, закончившихся 30 сентября. Это выше по сравнению с 1,60 млрд долларов, или 10,66 долларов на акцию, за тот же период прошлого года. Кроме того, TD Cowen повысила целевую цену по акциям BlackRock с 960 до 1 077 долларов, сохранив рейтинг "Покупать".
В других недавних событиях BlackRock завершила стратегические сделки, включая приобретение Green Investment Group и ожидаемое завершение сделки с Preqin. Эти шаги являются неотъемлемой частью стратегии роста компании. BlackRock также объединилась с банковским гигантом Santander для ежегодного инвестирования до 1 млрд долларов в различные возможности финансирования.
Кроме того, в сотрудничестве с Microsoft Corp, BlackRock объявила о создании совместного фонда, превышающего 30 млрд долларов, направленного на укрепление инфраструктуры искусственного интеллекта. Это партнерство планирует инвестировать в центры обработки данных и энергетические проекты, необходимые для вычислительных потребностей ИИ.
Выводы InvestingPro
Сильные показатели BlackRock, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 141,55 млрд долларов, отражая ее доминирующее положение в индустрии управления активами. Рост выручки BlackRock на 7,68% за последние двенадцать месяцев соответствует 15% росту в годовом исчислении, упомянутому в статье, что указывает на устойчивый импульс роста.
Советы InvestingPro показывают, что BlackRock повышает дивиденды на протяжении 14 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что дополняет ее устойчивые финансовые показатели. Это особенно актуально с учетом сильного притока средств и роста AUM, обсуждаемых в статье. Кроме того, акции BlackRock торгуются вблизи 52-недельного максимума, что коррелирует с позитивным прогнозом, представленным Evercore ISI, и превосходными результатами компании в третьем квартале.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции BlackRock.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.