В четверг Stephens подтвердила рейтинг "Выше рынка" и целевую цену 28,00 долларов для Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI), несмотря на пересмотр прогнозов по прибыли в сторону понижения. На результаты компании в третьем квартале негативно повлияли операционные проблемы, включая неполадки на заводе Kermit, вызванные пожаром во втором квартале 2024 года, и повреждение нового электрического земснаряда.
Финансовый аналитик Stephens отметил, что проблемы с устранением узких мест на заводе Kermit и недавнее повреждение оборудования привели к увеличению затрат в третьем квартале 2024 года. В результате фирма снизила прогнозы по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) и CFPS (денежный поток на акцию) на 22% и 35% соответственно для третьего квартала, и на 39% и 42% для четвертого квартала 2024 года. Прогнозы на 2025 год также были скорректированы в сторону понижения на 4% как для EBITDA, так и для CFPS.
Несмотря на эти трудности, есть событие, которое может компенсировать некоторые опасения. На этой неделе началась пусконаладка Dune Express, 42-мильной конвейерной системы. Сообщается, что проект продвигается по графику и в рамках бюджета, с ожиданиями начала коммерческих перевозок в конце четвертого квартала 2024 года.
Аналитик отметил, что реакция рынка на новости была ожидаемой - акции Atlas Energy сегодня упали на 7%. В отчете говорится, что инвесторы ждут более осязаемых доказательств операционной эффективности и способности компании к реализации проектов, прежде чем цена акций сможет полностью отразить ожидаемое улучшение свободного денежного потока (FCF) в 2025 году.
В других недавних новостях Atlas Energy Solutions произошли значительные изменения. Совет директоров компании расширился с восьми до девяти членов, при этом генеральный директор Джон Тернер был назначен на новое место. Ожидается, что отраслевой опыт Тернера и его работа в Atlas Energy Solutions с момента ее основания в 2017 году обеспечат ценные идеи.
Что касается финансовых показателей, Atlas Energy Solutions сообщила о росте выручки во втором квартале 2024 года на 49% до 288 млн долларов, при скорректированной EBITDA в 72 млн долларов. Компания также объявила об увеличении дивидендов до 0,23 доллара на акцию, что на 4,5% больше. Эти результаты были достигнуты несмотря на пожар на заводе Kermit и сложные отраслевые условия.
Atlas Energy Solutions получила признание от RBC Capital Markets, которая сохранила рейтинг "Лучше рынка" для акций компании, несмотря на снижение целевой цены акций с 27,00 до 26,00 долларов. Фирма указала на сильный потенциал роста Atlas Energy и прибыльность, которые были усилены стратегическим приобретением Hi-Crush.
Ожидается, что будущий рост Atlas Energy Solutions будет обусловлен инновациями и стратегическим планированием, включая партнерство с Kodiak Robotics для автономных грузовых доставок. Компания ожидает устойчивого роста производства в предстоящем квартале.
Аналитика InvestingPro
Несмотря на операционные проблемы, отмеченные в статье, Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI) демонстрирует некоторые многообещающие финансовые показатели согласно данным InvestingPro. Рост выручки компании является устойчивым, с увеличением квартальной выручки на 77,71% по состоянию на второй квартал 2024 года. Это сильное увеличение выручки соответствует прогнозу InvestingPro о том, что аналитики ожидают роста продаж в текущем году.
Кроме того, Atlas Energy поддерживает здоровое финансовое положение. Компания работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, как отмечено в советах InvestingPro. Эта финансовая стабильность может обеспечить буфер, пока компания преодолевает текущие операционные трудности.
Показатели оценки акций также представляют интересную картину. С коэффициентом P/E 17,22 и скорректированным P/E 12,94 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, AESI торгуется по разумным мультипликаторам с учетом профиля роста. Более того, компания предлагает существенную дивидендную доходность в 4,71%, которая показала впечатляющий рост на 70% за последние двенадцать месяцев.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Atlas Energy Solutions Inc, предоставляя более глубокое понимание перспектив компании и потенциальных рисков.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.