В четверг JMP Securities подтвердила рейтинг "выше рынка" для акций Option Care Health (NASDAQ:OPCH), сохранив целевую цену на уровне 37,00 долларов. Фирма отметила, что уход конкурента из бизнеса острой терапии в Новой Англии может стать преимуществом для Option Care Health.
Уход этого крупного конкурента рассматривается как свидетельство сложностей в предоставлении полного спектра терапий, особенно в категории острых заболеваний, которые имеют более короткую продолжительность лечения по сравнению с хроническими.
Разнообразный портфель Option Care Health, включающий как острые (25% выручки), так и хронические (75%) препараты, распространяется через сеть из 182 локаций по всей стране. Эта широта предложений считается значительным конкурентным преимуществом компании.
Несмотря на временные нарушения, вызванные недавними ураганами, JMP Securities рассматривает уход конкурента с рынка как благоприятное развитие событий для Option Care Health. Ожидается, что это изменение конкурентного ландшафта откроет для компании возможности увеличить свою долю рынка в ключевом регионе.
JMP Securities решила сохранить свои прогнозы по прибыли и целевую цену в 37 долларов для Option Care Health, что примерно в 14 раз превышает прогнозируемый показатель EBITDA на 2025 год. Оценка фирмы основана на том, что акции недавно торговались примерно в 12 раз выше оценки EBITDA на следующие двенадцать месяцев (NTM).
Это сравнивается со средним показателем Option Care Health за два года, составляющим около 15-кратного EBITDA. Позитивный прогноз фирмы дополнительно подкрепляется ожидаемым 13-процентным совокупным годовым темпом роста прибыли на акцию с 2024 по 2026 год, хотя этот прогноз не учитывает потенциальный выкуп акций после второго квартала 2024 года.
Продолжающаяся уверенность фирмы в Option Care Health основана на лидирующих масштабах компании, ожидаемом улучшении операционного рычага, потенциале дальнейшего увеличения доли рынка и перспективах того, что развертывание капитала будет способствовать росту компании.
В других недавних новостях Option Care Health была предметом нескольких значительных событий. Компания продемонстрировала устойчивость в условиях сложного второго квартала, отмеченного кибератакой и нарушениями в цепочке поставок, и все же смогла обеспечить рост на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во время телефонной конференции по итогам квартала компания сообщила, что, несмотря на эти препятствия, ей удалось получить дополнительно 10 миллионов долларов валовой прибыли и сократить дебиторскую задолженность.
Кроме того, Option Care Health сообщила о покупке собственных акций на сумму 78 миллионов долларов и повысила прогноз по выручке на год до уровня от 4,75 до 4,85 миллиардов долларов. Также был подчеркнут стратегический фокус компании на слияниях и поглощениях, а также на стратегиях выкупа акций.
С другой стороны, Deutsche Bank подтвердил рейтинг "покупать" для Option Care Health, ссылаясь на исторический успех компании в адаптации к изменениям рынка. Это включает внедрение биосимиляров и конкуренцию со стороны подкожных методов лечения.
Анализ банка также признал дискуссию вокруг того, как Option Care Health справится с предстоящей конкуренцией биосимиляров, особенно в отношении препарата Stelara, который составляет высокий однозначный процент от общего объема продаж компании.
Эти недавние события отражают способность Option Care Health ориентироваться в рыночных изменениях и поддерживать рост, несмотря на неопределенность на рынке и потенциальные проблемы в будущем.
Аналитика InvestingPro
Рыночная позиция и перспективы роста Option Care Health, отмеченные JMP Securities, дополнительно подтверждаются недавними данными от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 4,94 миллиарда долларов, при коэффициенте P/E 24,07, что указывает на уверенность инвесторов в ее потенциале прибыли. Это согласуется с советом InvestingPro о том, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году.
Option Care Health продемонстрировала устойчивые финансовые показатели, с ростом выручки на 11,07% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, достигнув 4,59 миллиарда долларов. Маржа операционной прибыли компании в 6,87% за тот же период свидетельствует об эффективности операций, что поддерживает мнение JMP Securities о конкурентном преимуществе компании и потенциале роста доли рынка.
Совет InvestingPro отмечает, что руководство агрессивно выкупает акции, что может способствовать ожидаемому росту прибыли на акцию, упомянутому в статье. Более того, низкая волатильность цен на акции, как указано в другом совете InvestingPro, может привлечь инвесторов, ищущих стабильность в секторе здравоохранения.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Option Care Health, предоставляя более комплексный взгляд на перспективы компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.