В четверг Wolfe Research повысила рейтинг L3Harris Technologies (NYSE:LHX) с Peerperform до Outperform, установив целевую цену в 300,00 долларов. Это решение основано на сильных показателях маржи компании и недавнем пересмотре руководством целевого показателя маржи на 2026 год в сторону повышения во время телефонной конференции по итогам третьего квартала.
L3Harris Technologies опережает своих конкурентов, имея преимущество в 400 базисных пунктов по марже. Руководство L3Harris сигнализировало о дальнейших улучшениях, повысив целевой показатель маржи с "16%" до ">16%". Эта корректировка предполагает, что может существовать значительный нереализованный потенциал, который компания, как ожидается, прояснит во время предстоящей телефонной конференции по итогам третьего квартала.
Оборонный подрядчик достиг сокращения рабочей силы на 5% в текущем году, что способствовало расширению маржи. Кроме того, L3Harris Technologies активно консолидирует объекты и оптимизирует свою цепочку поставок, что, как ожидается, еще больше укрепит ее финансовые показатели.
Маржа компании, связанная с приобретениями, была завышена в отчетах о прибылях и убытках из-за практики учета покупок. Однако ожидается, что эти эффекты уменьшатся к 2026 году, снижая озабоченность по поводу качества прибыли. Ослабление влияния этих учетных факторов рассматривается как еще один фактор, который может улучшить профиль маржи компании в ближайшие годы.
В других недавних новостях, L3Harris Technologies получила контракт на сумму потенциально 587,4 млн долларов от ВМС США на поставку новых тактических помеховых контейнеров в течение следующих пяти лет. Компания также сообщила о 9% увеличении прибыли на акцию по не-GAAP за второй квартал 2024 года, наряду со значительным портфелем заказов в 32 млрд долларов. Несмотря на то, что компания не получила контракт на систему High Accuracy Detection and Exploitation System от армии США, Jefferies подтвердила рейтинг "Покупать" для L3Harris, сохранив целевую цену акций в 275 долларов. Однако Morgan Stanley понизила рейтинг акций L3Harris с Overweight до Equalweight. Генеральный директор Кристофер Э. Кубасик установил план торговли для реализации опционов на акции и продажи соответствующих акций.
Аналитика InvestingPro
Недавнее повышение рейтинга L3Harris Technologies компанией Wolfe Research согласуется с несколькими положительными показателями из данных InvestingPro. Рост выручки компании на 15,44% за последние двенадцать месяцев и на 12,91% в последнем квартале подтверждает оптимистичный прогноз аналитика. Эта траектория роста в сочетании с инициативами компании по улучшению маржи укрепляет потенциал для продолжения финансовой устойчивости.
Советы InvestingPro подчеркивают, что L3Harris повышала дивиденды в течение 22 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что дополняет ее операционные улучшения. Позиция компании как видного игрока в аэрокосмической и оборонной промышленности дополнительно укрепляет ее положение на рынке.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала L3Harris Technologies, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.