В четверг JPMorgan подтвердил свою уверенность в ResMed (NYSE:RMD), сохранив рейтинг "Выше рынка" с неизменной целевой ценой в 240,00 долларов. По прогнозам фирмы, хотя рост продаж ResMed может замедлиться по сравнению с 2024 финансовым годом, компания по-прежнему ожидает достичь высоких однозначных темпов роста. Этот прогноз сделан несмотря на возможные опасения рынка относительно влияния новых препаратов для лечения ожирения и носимых технологий на количество пациентов, использующих продукцию ResMed.
Аналитик отметил, что в канале диагностики нет значительных узких мест, которые могли бы помешать работе ResMed. Кроме того, прогноз предполагает, что валовая маржа продолжит улучшаться благодаря благоприятному ценообразованию и ассортименту продукции. Прогноз фирмы по выручке примерно на 1% выше консенсуса Bloomberg, что указывает на несколько более оптимистичный взгляд на перспективы продаж ResMed.
Более того, оценка скорректированной прибыли на акцию (EPS) JPMorgan для ResMed примерно на 6% выше рыночного консенсуса. Это более высокое ожидание EPS объясняется ожидаемым увеличением валовой маржи и включением разовых переоценок по рыночной стоимости, которые, как ожидается, положительно повлияют на финансовые показатели компании.
Анализ JPMorgan показывает, что финансовое состояние ResMed остается сильным, и компания хорошо подготовлена к продолжению траектории роста. Сохранение рейтинга "Выше рынка" и целевой цены отражает позитивный взгляд фирмы на динамику акций ResMed на рынке.
В других недавних новостях, ResMed был в центре внимания нескольких аналитических фирм после презентации своего Плана 2030, который включает стратегические инициативы, направленные на стимулирование роста. Mizuho и Baird сохранили рейтинг "Лучше рынка" для ResMed, выразив уверенность в долгосрочных перспективах роста компании. С другой стороны, Wolfe Research понизил рейтинг ResMed до "Хуже рынка", указывая на потенциальное нарушение рынка.
ResMed сообщила о 9% росте выручки группы за четвертый квартал 2024 финансового года, достигнув 1,22 миллиарда долларов, в основном за счет сильных продаж масок в США. Компания также смогла сократить свой долг на 300 миллионов долларов и выкупила 232 000 акций на сумму 50 миллионов долларов.
Что касается будущих планов, руководство ResMed выразило уверенность в достижении устойчивого высокого однозначного роста выручки, поддерживаемого стратегиями генерации спроса и увеличением доли рынка. Компания планирует расширять свой портфель за счет стратегических приобретений, фокусируясь на технологических решениях и программном обеспечении для домашнего ухода.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты ResMed хорошо согласуются с оптимистичным прогнозом JPMorgan. Согласно данным InvestingPro, рост выручки ResMed составляет 10,95% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года, что подтверждает прогноз JPMorgan о высоких однозначных темпах роста. Сильное финансовое здоровье компании дополнительно подтверждается устойчивым ростом EBITDA на 18,69% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ResMed поддерживает выплаты дивидендов в течение 13 лет подряд и повышает дивиденды в течение 12 лет подряд. Эта последовательная дивидендная политика подчеркивает финансовую стабильность компании и приверженность доходности акционеров, что согласуется с позитивной позицией JPMorgan по акциям.
Коэффициент P/E компании 34,02 и коэффициент PEG 2,5 предполагают, что хотя ResMed торгуется с премией, инвесторы готовы платить за перспективы роста. Эта оценка соответствует рейтингу JPMorgan "Выше рынка" и целевой цене в 240 долларов, что близко к справедливой стоимости InvestingPro в 248,09 долларов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по ResMed, предоставляя более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.