В среду BMO Capital Markets обновила свой прогноз по Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) Platforms Inc. (NASDAQ: META), повысив целевую цену до 525 долларов с предыдущих 475 долларов, сохранив при этом рейтинг "соответствие рынку" для акций компании.
Фирма ожидает, что Meta Platforms (NASDAQ:META) может увеличить выплаты создателям контента в 2025 и 2026 годах, оценивая годовую сумму примерно в 5 миллиардов долларов. Эта корректировка происходит на фоне наблюдений за ослаблением факторов роста доходов и ослаблением в вертикалях потребительских товаров и индустрии досуга.
Аналитик BMO Capital Markets также скорректировал прогнозы капитальных затрат Meta Platforms на 2025 год, установив их на уровне 50 миллиардов долларов, что на 4 миллиарда долларов выше консенсус-прогнозов. Несмотря на эти опасения, ожидается, что Meta Platforms получит выгоду от краткосрочных преимуществ, обусловленных политической рекламой и текущей неопределенностью вокруг TikTok.
Текущий рыночный консенсус по росту выручки Meta Platforms в четвертом квартале 2024 года составляет 15%, что немного выше прогноза BMO в 13%. По мнению BMO Capital Markets, мультипликатор прибыли на акцию Meta по GAAP на следующие двенадцать месяцев считается несколько завышенным, торгуясь примерно на четыре оборота выше своего пятилетнего среднего значения.
Решение BMO Capital Markets сохранить рейтинг "соответствие рынку" при повышении целевой цены до 525 долларов отражает нюансированный взгляд на финансовые перспективы Meta Platforms, балансируя потенциальное увеличение выплат создателям контента и капитальных затрат с ожидаемым краткосрочным вкладом в выручку от политической рекламы и рыночной динамикой, обусловленной конкурентами.
В других недавних новостях Meta Platforms была в центре внимания различных финансовых и юридических событий. Суд Европейского Союза вынес решение в пользу австрийского активиста по защите конфиденциальности Макса Шремса, заявив, что Meta не может использовать личные данные для целевой рекламы без временных ограничений или дифференциации между типами данных.
На финансовом фронте Wells Fargo повысил целевую цену акций Meta и ожидает прибыль выше консенсуса на 2025 год, при этом прогнозы по выручке на третий квартал, как ожидается, будут близки к верхней границе прогноза компании.
Кроме того, Meta и австралийские банки сотрудничали для удаления около 8 000 обманчивых рекламных объявлений со своих платформ в ответ на увеличение количества сообщений о мошенничестве в Австралии. Pivotal Research присвоила Meta рейтинг "покупать", подчеркнув обширную пользовательскую базу компании и успешный опыт разработки продуктов. Тем временем Monness, Crespi, Hardt повысила 12-месячную целевую цену Meta, сохранив рейтинг "покупать" из-за потенциала компании в области ИИ и метавселенной.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные показатели Meta Platforms предоставляют дополнительный контекст к анализу BMO Capital Markets. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Meta составляет впечатляющие 1,5 триллиона долларов, что отражает ее доминирующее положение в технологическом секторе. Коэффициент P/E компании 29,36 и скорректированный коэффициент P/E 27,82 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года предполагают, что хотя акции не дешевы, они не чрезмерно переоценены с учетом перспектив роста.
Рост выручки Meta остается устойчивым: увеличение на 24,28% за последние двенадцать месяцев и квартальный рост на 22,1% во втором квартале 2024 года. Это соответствует ожиданиям BMO о продолжающемся росте, хотя и потенциально более медленными темпами. Валовая маржа прибыли компании в 81,49% подчеркивает ее операционную эффективность, подтверждая совет InvestingPro, который отмечает "впечатляющую валовую маржу прибыли" Meta.
Другой релевантный совет InvestingPro отмечает, что Meta "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли", что может указывать на потенциал роста, несмотря на опасения BMO о завышенном мультипликаторе прибыли. Это дополнительно подтверждается коэффициентом PEG Meta, равным 0,23, что предполагает, что акции могут быть недооценены относительно темпов роста.
Инвесторы, рассматривающие акции Meta, могут найти ценность в изучении дополнительных 16 советов InvestingPro, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.