Во вторник Needham подтвердила рейтинг "держать" для акций Elastic NV (NYSE:ESTC), ожидая определенных показателей выручки компании во втором квартале 2025 финансового года. Фирма прогнозирует меньший потенциал роста выручки по сравнению с недавними высокими результатами Elastic. Анализ предполагает, что рост выручки, вероятнее всего, будет обусловлен услугами Self-Managed и менее маржинальными сервисами, а не Elastic Cloud.
Фирма отметила, что дополнительные доходы от Elastic Cloud и последовательное увеличение, предполагаемое ежедневными расходами Elastic Cloud во втором квартале 2025 финансового года, могут ограничить потенциал роста выручки в этом сегменте. Инвесторы внимательно следят за Elastic Cloud как за ключевым индикатором эффективности компании.
В отчете отмечается, что хотя Elastic Cloud будет зависеть от постоянных клиентов для значительного роста, руководство ожидает, что ежемесячный долларовый вклад останется неизменным в течение оставшейся части 2025 финансового года.
Позиция Needham основана на мнении, что консенсус-прогноз по выручке Elastic на второй квартал 2025 финансового года является точным. Анализ фирмы показывает, что хотя и может быть некоторый потенциал для улучшения выручки, он, вероятно, будет исходить из областей, отличных от Elastic Cloud. Зависимость от постоянных клиентов для показателей Elastic Cloud подчеркивается как потенциальное ограничение роста выручки в этом сегменте.
Отчет завершается подтверждением рейтинга "держать", выражая удовлетворенность текущей позицией с учетом ожидаемых источников выручки и прогнозируемого неизменного ежемесячного долларового вклада от Elastic Cloud. Позиция Needham остается осторожной, отражая их анализ потенциала выручки компании и факторов, которые, вероятно, повлияют на нее в ближайшей перспективе.
Среди других недавних новостей, Elastic NV наблюдала значительные события. Barclays повысил рейтинг акций Elastic с "равновесного" до "выше рынка" и поднял целевую цену до 95 долларов, отметив возможность покупки после переоценки стоимости. Guggenheim сохранил рейтинг "покупать" для Elastic, прогнозируя существенные выгоды от широкого внедрения, ожидаемого с 2025 года, в то время как Canaccord Genuity сохранил рейтинг "покупать", но снизил целевую цену до 110 долларов из-за краткосрочных проблем с продажами.
Акционеры Elastic одобрили ключевые резолюции, включая назначения руководителей и финансовые разрешения. Совет директоров также получил разрешение на выпуск обыкновенных акций и предоставление прав на приобретение обыкновенных акций. Были приняты голландские уставные годовые отчеты Elastic за финансовый год, закончившийся 30 апреля 2024 года.
В области разработки продуктов Elastic интегрировала свой Elasticsearch Open Inference API с Gemini Developer API от Google, улучшив свои передовые функции поискового извлечения. Компания также заключила партнерство с Arrow Electronics для расширения охвата своих решений в области безопасности, наблюдаемости и поиска по всей Северной Америке. Кроме того, платформа Search AI от Elastic стала доступна на AWS Marketplace для разведывательного сообщества США.
Выводы InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу Elastic NV (NYSE:ESTC) от Needham. Несмотря на рейтинг "держать" и умеренные ожидания роста выручки, советы InvestingPro показывают, что Elastic была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют, что компания останется прибыльной в этом году. Эта тенденция прибыльности может быть положительным фактором для инвесторов, рассматривающих потенциал акций.
Однако стоит отметить, что ESTC торгуется с высоким мультипликатором прибыли, что соответствует осторожной позиции Needham. Этот показатель оценки предполагает, что инвесторы закладывают в цену значительный будущий рост, который может быть сложно достичь, учитывая ожидаемые ограничения в росте выручки Elastic Cloud.
Что касается финансового здоровья, совет InvestingPro указывает, что Elastic имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эта сильная позиция ликвидности может предоставить компании гибкость для инвестирования в инициативы роста или преодоления потенциальных трудностей.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Elastic NV, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.