Во вторник Goldman Sachs подтвердил рейтинг "покупать" для акций Walt Disney (NYSE:DIS) с неизменной целевой ценой 120,00 долларов, несмотря на ожидаемое негативное финансовое влияние надвигающегося урагана Милтон. Фирма прогнозирует, что Walt Disney World в центральной Флориде столкнется с перебоями из-за урагана, который, как ожидается, обрушится на сушу 9 октября.
Аналитик Goldman Sachs предоставил оценки удара по EBIT сегмента Parks and Experiences в размере от 150 до 200 миллионов долларов за первый фискальный квартал 2025 года (F1Q25E) из-за ожидаемого снижения роста внутренней посещаемости на 4 процентных пункта.
Пересмотренный прогноз основан на исторических закономерностях, наблюдавшихся при прошлых ураганах, таких как ураган Ирма в 2017 году, который привел к негативному влиянию на EBIT Disney в размере 100 миллионов долларов и снижению посещаемости внутренних парков на 3 процентных пункта, включая два дня закрытия Walt Disney World и нарушения маршрутов круизных судов.
Несмотря на ожидаемое влияние, оценки аналитика на четвертый фискальный квартал 2024 года (F4Q24E), опубликованные 24 сентября 2024 года, остаются в основном неизменными. Фирма продолжает ожидать, что Disney сообщит о прибыли на акцию (EPS) за F4Q24E в размере 1,16 доллара, что выше консенсус-прогноза Visible Alpha в 1,10 доллара, и операционной прибыли сегмента (OI) в размере 3,8 миллиарда долларов, что соответствует консенсусу.
Однако из-за ожидаемого влияния урагана Милтон аналитик снизил прогноз EBIT Parks and Experience на F1Q25E, что привело к снижению оценки EPS на 2025 финансовый год до 5,14 доллара с предыдущих 5,22 доллара, что немного выше консенсуса в 5,13 доллара.
Прогнозы на 2026 и 2027 финансовые годы остаются практически неизменными, в среднем 5,96 и 7,10 долларов соответственно. Устойчивость рейтинга акций Disney и целевой цены на фоне потенциальных сбоев из-за стихийных бедствий отражает сохраняющуюся уверенность Goldman Sachs в финансовых показателях компании.
В других недавних новостях, Филиппины ввели 12% налог на добавленную стоимость на цифровые услуги, предоставляемые международными технологическими компаниями, такими как Amazon, Netflix, Disney и Alphabet. Этот шаг, направленный на продвижение справедливой конкуренции, как ожидается, принесет около 1,9 миллиарда долларов с 2025 по 2029 год.
Между тем, Charter Communications планирует включить стриминговый сервис Peacock от NBCUniversal в свой пакет Spectrum TV Select без дополнительной платы в рамках нового многолетнего соглашения.
Raymond James понизил рейтинг Walt Disney Co (NYSE:DIS). с "лучше рынка" до "на уровне рынка" из-за опасений по поводу ближайших перспектив сегмента Parks компании Disney.
Несмотря на понижение рейтинга, фирма признала сильную позицию Disney в переходе от линейного телевидения к стримингу. В противоположность этому, BofA Securities сохранила рейтинг "покупать" для Disney, подчеркнув его сильный портфель и потенциал для роста.
JPMorgan пересмотрел оценку прибыли на акцию Disney до 1,09 доллара, в основном из-за ожидаемого снижения доходов в сегментах Linear Networks и Sports. Однако Goldman Sachs подтвердил рейтинг "покупать" для Disney, прогнозируя, что компания превзойдет ожидания по прибыли на акцию за четвертый квартал 2024 года, в основном благодаря сильным показателям в сегменте Direct-to-Consumer.
Инсайты InvestingPro
В дополнение к анализу Goldman Sachs, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении Disney. Рыночная капитализация компании составляет 167,78 миллиарда долларов, отражая ее значительное присутствие в индустрии развлечений. Выручка Disney за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года достигла 90,03 миллиарда долларов, с умеренным ростом на 2,53% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли Disney в этом году, что соответствует оптимистичному прогнозу Goldman Sachs, несмотря на потенциальное влияние урагана. Компания также торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ее краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,31, что предполагает потенциальную недооценку.
В то время как Goldman Sachs сохраняет рейтинг "покупать" с целевой ценой 120 долларов, оценка справедливой стоимости InvestingPro составляет 111,93 доллара, указывая на то, что все еще может быть потенциал для роста от текущей цены. Эта оценка подтверждается консенсусной справедливой стоимостью аналитиков в 111,57 доллара.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Disney, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.