Во вторник акции Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) получили повышение рейтинга от Wolfe Research с Peer Perform до Outperform. Фирма также установила новую целевую цену для акций банка на уровне 65,00 долларов. Это изменение происходит на фоне ожиданий проблем в чувствительном к процентным ставкам финансовом секторе, однако текущая оценка Wells Fargo рассматривается как адекватно учитывающая эти риски.
В настоящее время акции Wells Fargo торгуются менее чем в 10 раз прогнозируемой Wolfe Research прибыли на акцию (EPS) на 2026 год, что более чем на один пункт ниже целевого коэффициента цена/прибыль (P/E).
Этот дисконт считается наиболее значительным среди акций банков и брокеров, охватываемых Wolfe Research, за исключением LPL Financial Holdings Inc.
Фирма видит потенциал для роста прибыли Wells Fargo, если будет снято ограничение на активы, наложенное регуляторами, что может привести к увеличению потенциала EPS примерно на 8%.
Недавние события свидетельствуют о том, что Wells Fargo продвигается к выполнению нормативных требований, о чем свидетельствует представление независимого обзора в Федеральную резервную систему.
Несмотря на то, что правоприменительные действия Управления контролера денежного обращения (OCC) вызывают опасения по поводу задержек в снятии ограничения на активы, Wolfe Research не ожидает, что ограничение будет снято как минимум до 2025 года. Однако фирма полагает, что потенциальные выгоды от снятия ограничения еще не учтены в консенсус-прогнозах или цене акций банка.
Движение Wells Fargo к соблюдению нормативных требований и ожидаемое снятие ограничения на активы рассматриваются как позитивные шаги, которые могут привести к увеличению нормализованной EPS банка до более чем 6 долларов.
Прогноз основан на предположении, что снятие ограничения на активы даст Wells Fargo возможность расширить свои активы и соответственно увеличить прибыль. Повышенный рейтинг Wolfe Research отражает мнение, что рынок не полностью оценил этот потенциальный рост в оценке акций банка.
В других недавних новостях инвесторы с нетерпением ожидают предстоящего сезона корпоративной отчетности, с высокими ожиданиями того, что результаты поддержат текущие высокие оценки американских акций.
Стратеги по акциям UBS прогнозируют, что прибыль S&P 500 выросла на 4,7% в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года. Крупные финансовые фирмы, такие как JP Morgan Chase, Wells Fargo и BlackRock, скоро должны отчитаться о прибыли, что даст важное представление о состоянии экономики.
Параллельно OpenAI обеспечила кредитную линию на 4 миллиарда долларов, поддерживаемую консорциумом банков, включая JPMorgan Chase, Citi и Wells Fargo. Этот значительный финансовый ресурс поддержит дальнейший рост и инновации стартапа в секторе искусственного интеллекта.
Wells Fargo сохранил рейтинг Buy от BofA Securities после сообщений о том, что регуляторы могут приближаться к завершению своего обзора относительно возможного снятия шестилетнего ограничения на активы банка.
Evercore ISI также сохранил рейтинг Outperform для акций Wells Fargo, ссылаясь на представление банком независимого обзора своих процессов управления рисками и контроля в Федеральную резервную систему как на позитивный шаг к возможному снятию ограничения на активы банка.
В банковском секторе акции американских банков показали рост после решения Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов. Ожидается, что это снижение ставок уменьшит стоимость депозитов для банков и облегчит финансовое бремя для заемщиков, потенциально снижая риск дефолтов по кредитам.
Это недавние события, формирующие текущее состояние рынка и конкретных компаний.
Инсайты InvestingPro
Недавние данные InvestingPro согласуются с оптимистичным прогнозом Wolfe Research относительно Wells Fargo. Коэффициент P/E банка 11,62 и скорректированный коэффициент P/E 10,15 за последние двенадцать месяцев подтверждают мнение о том, что WFC торгуется по привлекательной оценке. Это дополнительно подчеркивается низким коэффициентом PEG 0,57, что предполагает, что акции могут быть недооценены относительно потенциала роста прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство агрессивно выкупает акции, что можно рассматривать как голосование доверия будущим перспективам компании. Кроме того, Wells Fargo выплачивает дивиденды в течение 54 лет подряд, демонстрируя сильную приверженность доходности акционеров. Это отражается в текущей дивидендной доходности 2,8% и впечатляющем росте дивидендов на 33,33% за последние двенадцать месяцев.
Финансовое здоровье банка выглядит устойчивым, с выручкой 78,23 миллиарда долларов за последние двенадцать месяцев и маржой операционной прибыли 30,4%. Эти цифры, в сочетании с тем фактом, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, подкрепляют позитивную позицию Wolfe Research относительно потенциала прибыли Wells Fargo.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и инсайты. В настоящее время доступно еще 8 советов InvestingPro для Wells Fargo, предоставляющих более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.