В понедельник Evercore ISI скорректировала свой финансовый прогноз для Domino's Pizza (NYSE:DPZ), снизив целевую цену до 480 долларов с предыдущих 500 долларов, при этом сохранив рейтинг "Лучше рынка" для акций компании. Пересмотр происходит в преддверии публикации отчетности за третий квартал на этой неделе.
Скорректированная целевая цена отражает снижение прогнозов роста сопоставимых продаж в США (SSS) перед публикацией отчета компании за третий квартал. Пересмотренный прогноз Evercore ISI предполагает рост SSS в США на 2%, что ниже их предыдущей оценки в 4% и ниже консенсус-прогноза в 3,8%.
На четвертый квартал фирма считает достижимым рост SSS в США на 2%, что предполагает стабильность пятилетнего SSS по сравнению с третьим кварталом. Это ожидание контрастирует с консенсус-прогнозом роста на 3,5%. Фирма отмечает, что достижение такого роста может зависеть от эффективности промо-акций.
Новая целевая цена в 480 долларов основана на мультипликаторе 24 к прогнозируемой Evercore ISI прибыли на акцию (EPS) на 2026 год. Эта оценка помещает Domino's в нижнюю часть исторического десятилетнего диапазона, который обычно колеблется между 22 и 35 EPS.
Оценка Domino's от Evercore ISI подкрепляется несколькими инициативами роста, включая партнерство с DoorDash, ожидаемое в 2025 году, и перезапуск цифрового приложения. Фирма также выражает уверенность в способности компании достичь 8% роста операционной прибыли и долгосрочного двузначного темпа роста EPS.
В других недавних новостях Domino's Pizza наблюдала ряд корректировок аналитиков, в основном обусловленных пересмотренными оценками прибыли и выручки. Loop Capital сохранила рейтинг "Держать" для Domino's Pizza на основе устойчивого роста продаж, несмотря на небольшое снижение роста сопоставимых продаж к концу третьего квартала 2024 года. Stifel подтвердила рейтинг "Покупать", установив целевую цену акций на уровне 480 долларов и скорректировав прогноз прибыли на акцию (EPS) на весь год до 16,13 долларов, что немного ниже консенсуса в 16,17 долларов.
TD Cowen, сохраняя рейтинг "Покупать", снизила целевую цену для Domino's до 475 долларов из-за ожидаемого замедления роста сопоставимых продаж в США. Фирма остается оптимистичной в отношении показателей компании в 2025 году, ожидая выгод от потенциального партнерства с DoorDash. Baird снизила целевую цену для Domino's до 535 долларов, но сохранила рейтинг "Лучше рынка". Несмотря на осторожные замечания относительно макроэкономической среды, Baird выразила уверенность в способности Domino's достичь целевого показателя роста EBIT на 2024 год более 8%.
BMO Capital, несмотря на признание возросшего давления на потребителей, снизила целевую цену акций до 510 долларов, но осталась оптимистичной в отношении многолетних перспектив роста компании. Наконец, Oppenheimer снизила целевую цену до 490 долларов, но сохранила рейтинг "Лучше рынка", подчеркнув конкурентные преимущества Domino's и потенциал для роста количества точек выше среднего по отрасли.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Evercore ISI, данные InvestingPro предлагают дополнительную информацию о финансовом состоянии Domino's Pizza. Компания продемонстрировала сильную приверженность доходности акционеров, повышая дивиденды в течение 10 лет подряд и поддерживая выплаты дивидендов на протяжении 13 лет. Эта последовательная дивидендная политика согласуется с позитивным долгосрочным прогнозом фирмы по Domino's.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Domino's торгуется при высоких мультипликаторах P/E, EBITDA и выручки. Эта премиальная оценка подтверждает позиционирование Evercore ISI Domino's в нижней части исторического диапазона оценок, предполагая, что рынок учитывает потенциал будущего роста.
Несмотря на сниженную целевую цену, данные InvestingPro показывают, что Domino's была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют продолжение прибыльности в этом году. Это поддерживает уверенность Evercore ISI в инициативах роста компании и долгосрочном потенциале прибыли.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Domino's Pizza, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.