В пятницу аналитическая фирма Sidoti подтвердила статус "не оценивается" (NR) и целевую цену в 21 доллар для акций GEO Group (NYSE:GEO), инвестиционного фонда недвижимости, специализирующегося на центрах содержания под стражей. Подтверждение последовало за объявлением о том, что Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) продлила контракт с GEO Group на управление центром обработки ICE Adelanto в Калифорнии.
Контракт на управление центром содержания на 1 940 мест был продлен до 19 декабря 2029 года с возможностью дополнительного пятилетнего периода. Это продление последовало после опасений в четвертом квартале 2023 года относительно будущего объекта из-за ограничений заполняемости, связанных с пандемией COVID-19.
Аналитик Sidoti подчеркнул значимость продления контракта, отметив, что это снижает контрактный риск, связанный с объектом Adelanto. Будущее объекта было неопределенным, когда ICE рассматривала возможность прекращения его использования из-за ограничений заполняемости, наложенных судом, которые начались в начале пандемии и все еще действуют.
Целевая цена Sidoti в 21 доллар основана на 16-кратном мультипликаторе прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) компании в размере 1,26 доллара на 2025 год. Фирма обосновывает эту оценку улучшенной структурой капитала GEO Group и ее важной ролью как поставщика востребованных услуг для государственных учреждений.
Комментарий аналитика подчеркивает снижение неопределенности в отношении деятельности GEO Group на объекте Adelanto, что рассматривается как положительное развитие для финансовых перспектив компании.
В других недавних новостях GEO Group, диверсифицированный поставщик государственных услуг, наблюдались значительные события. Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) продлила свой контракт с GEO на управление центром обработки ICE Adelanto в Калифорнии до 19 декабря 2029 года. Это продление подчеркивает продолжающуюся зависимость ICE от центра Adelanto для обеспечения безопасного жилья и ухода.
В финансовых маневрах GEO Group заключила существенное окончательное соглашение, обменяв 300 000 долларов совокупной основной суммы своих 6,50% обменных старших облигаций со сроком погашения в 2026 году. В результате этой сделки держатели облигаций получили оценочную стоимость в 0,5 миллиона долларов, включающую как наличные, так и акции обыкновенных акций GEO.
Финансовые результаты компании за второй квартал 2024 года были неоднозначными. Наблюдалось увеличение выручки на 11% в сегменте управляемых объектов и рост на 7% выручки от собственных и арендованных объектов безопасности. Однако GEO Group сообщила о чистом убытке в размере 32,5 миллиона долларов, при этом скорректированная чистая прибыль составила 30 миллионов долларов.
В ответ на эти результаты GEO Group наметила стратегию, направленную на сокращение долга, стремясь уменьшить его на 100-125 миллионов долларов. Компания также изучает возможности продажи активов, включая соглашение о покупке и продаже объекта Coleman Hall.
Другие недавние события включают успешное получение новых контрактов и продлений, таких как годовой контракт с Департаментом исправительных учреждений Оклахомы, а также рассмотрение возможности внедрения смарт-часов в качестве менее инвазивной альтернативы ножным браслетам.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели GEO Group. Рыночная капитализация компании составляет 1,8 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 20,17 на основе последних двенадцати месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот показатель оценки согласуется с советом InvestingPro о том, что GEO "торгуется с высоким мультипликатором прибыли", что инвесторам следует учитывать в контексте целевой цены Sidoti.
GEO Group продемонстрировала сильные рыночные показатели, с впечатляющей общей доходностью по цене в 64,65% за последний год. Эти показатели подтверждают еще один совет InvestingPro, подчеркивающий "высокую доходность компании за последний год". Такая устойчивая доходность может способствовать оптимизму аналитиков, включая сохранение целевой цены Sidoti.
Стоит отметить, что, хотя GEO Group показала прибыльность за последние двенадцать месяцев, два аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, согласно советам InvestingPro. Это может свидетельствовать о некоторой осторожности в отношении краткосрочных финансовых показателей, несмотря на положительные новости о продлении контракта на объект Adelanto.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов по GEO Group, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.