В пятницу Jefferies сохранила рейтинг "Покупать" для Constellation Brands (NYSE:STZ), но немного снизила целевую цену до 309 долларов с 310 долларов. Корректировка последовала за наблюдениями за проблемами, с которыми компания столкнулась во втором квартале, особенно в сегменте пива, где слабость категории и сложная экономическая среда повлияли на тенденции.
Компания отреагировала на эти вызовы, увеличив маркетинговые усилия и усилия по дистрибуции, ожидая улучшения показателей. Несмотря на текущую волатильность макроэкономического ландшафта и неопределенность относительно эффективности этих инвестиций, Jefferies сохраняет позитивный взгляд на долгосрочные перспективы Constellation Brands.
Оптимизм фирмы основан на таких факторах, как устойчивый рост объемов компании, расширение прибыльности, улучшение свободного денежного потока и потенциал для увеличения возврата капитала акционерам. В комментарии аналитика подчеркивалось, что при текущей оценке в 12 раз EBITDA рынок не полностью признает эти атрибуты.
Constellation Brands также сталкивается с трудностями в сегменте вина и крепких напитков (W&S), который продолжает испытывать встречные ветры. Однако прогноз Jefferies свидетельствует о уверенности в общей стратегии компании и ее способности преодолеть текущие рыночные проблемы.
Инвесторы и наблюдатели рынка будут следить за динамикой акций Constellation Brands и реализацией компанией своих стратегических инициатив в условиях колеблющейся экономической среды. Незначительная корректировка целевой цены отражает тщательное рассмотрение этих факторов Jefferies.
В других недавних новостях Constellation Brands наблюдались значительные изменения в финансовых прогнозах. Truist Securities пересмотрела оценки продаж и прибыли на акцию компании, снизив целевую цену акций с 265,00 до 255,00 долларов, но сохранив рейтинг "Держать". Эта корректировка последовала после презентации руководством Constellation Brands пониженного прогноза по продажам. Однако Roth/MKM, Evercore ISI и Goldman Sachs подтвердили свои рейтинги "Покупать" или "Лучше рынка", выразив уверенность в росте компании, особенно в пивном подразделении.
Несмотря на потенциальные краткосрочные препятствия, эти фирмы видят, что сильные поставки пива ведут Constellation Brands к достижению прогноза на 2025 финансовый год. Evercore ISI скорректировала свой финансовый прогноз, снизив целевую цену с 310,00 до 300,00 долларов, но сохранила рейтинг "Лучше рынка".
Результаты Constellation Brands за второй квартал 2025 финансового года показали рост чистых продаж почти на 6% и рост операционной прибыли на 13% в пивном бизнесе. Однако сегмент вина и крепких напитков показал снижение поставок и чистых продаж. Это последние события для Constellation Brands.
Выводы InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу Constellation Brands (NYSE:STZ) от Jefferies. Несмотря на отмеченные проблемы в пивном сегменте, финансовые показатели STZ демонстрируют некоторые положительные индикаторы. Рост выручки компании составляет 5,25% за последние двенадцать месяцев, с устойчивой валовой маржой в 51,12%. Это соответствует наблюдению Jefferies о устойчивом росте объемов и расширении маржи прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Constellation Brands повышает дивиденды на протяжении 10 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату средств акционерам. Это поддерживает упоминание Jefferies о потенциальном увеличении возврата капитала акционерам. Кроме того, ликвидные активы компании, превышающие краткосрочные обязательства, свидетельствуют о финансовой стабильности, что может быть решающим в преодолении текущих экономических неопределенностей.
Однако стоит отметить, что STZ торгуется при высоком мультипликаторе выручки, что может объяснять, почему Jefferies считает, что рынок не полностью признает атрибуты компании при текущей оценке. Инвесторы, ищущие более комплексный анализ, могут найти 5 дополнительных советов на InvestingPro, предлагающих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Constellation Brands.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.