В пятницу Oppenheimer скорректировал свой прогноз по Guidewire (NYSE:GWRE), повысив целевую цену до 200$ с 185$, сохранив при этом рейтинг "Превосходит рынок" для акций компании. Пересмотр связан с ожиданиями фирмы, что руководство Guidewire представит четкий график достижения своих долгосрочных финансовых целей на предстоящем дне инвестора 10 октября 2024 года.
Целевые показатели включают достижение 1,5 млрд $ годового регулярного дохода (ARR) и маржи операционного денежного потока (OCF) от 29% до 32% к 2027/2028 финансовым годам. Текущие прогнозы инвесторов предполагают достижение цели в 1,5 млрд $ ARR в 2028 финансовом году, основываясь на текущих темпах роста Guidewire в середине десятых процентов. Хотя есть потенциал для небольшого увеличения целевого показателя маржи OCF, компания указала на предпочтение инвестировать в разработку продуктов, что может умерить темпы расширения в ближайшей перспективе.
Кроме того, Oppenheimer ожидает, что руководство Guidewire может представить новые долгосрочные цели. Предполагая сохранение текущих темпов роста, прогнозы показывают, что Guidewire может достичь 2,0 млрд $ ARR к 2030 финансовому году, сохраняя при этом валовую маржу в середине 70% и маржу OCF в середине 30%. Фирма ожидает, что любые комментарии о будущих темпах роста будут соответствовать диапазону середины десятых процентов, подкрепленные такими факторами, как внедрение среди клиентов первого уровня, миграция в облако и стратегии оптимизации ценообразования.
В других недавних новостях Guidewire Software наблюдает ряд позитивных событий. JPMorgan повысил целевую цену акций Guidewire до 210$, ссылаясь на потенциал компании извлечь выгоду из перехода страховой отрасли к модернизации. Stifel также повысил целевую цену для Guidewire до 200$, признавая устойчивый облачный импульс компании.
Другие фирмы, включая Baird, Citi и DA Davidson, также предоставили положительные отзывы о недавних результатах Guidewire, подчеркивая потенциал роста годового регулярного дохода и улучшения прибыльности.
Руководство Guidewire представило прогноз на 2025 финансовый год, превзошедший предыдущие ожидания, прогнозируя достижение рубежа в 1 млрд $ годового регулярного дохода в этом финансовом году, благодаря успешной облачной платформе. Компания также ожидает стать прибыльной по GAAP в 2025 финансовом году, с ожидаемым общим доходом от 1,135 млрд $ до 1,149 млрд $.
Помимо финансовых успехов, Guidewire расширила свой Совет директоров, назначив Марка Анкуилларе, бывшего президента и операционного директора Verisk Analytics. Однако компания также пострадала от хакерского инцидента с участием британского гражданина Роберта Уэстбрука, который был арестован по обвинению во взломе нескольких компаний, включая Guidewire, для получения инсайдерской информации для торговли.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели и финансовые метрики Guidewire хорошо согласуются с оптимистичным прогнозом Oppenheimer. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании составляет 8,3% за последние двенадцать месяцев, что поддерживает темпы роста в середине десятых процентов, упомянутые в статье. Эта траектория роста дополнительно подкрепляется советом InvestingPro, указывающим, что 13 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о позитивных ожиданиях относительно финансовых показателей Guidewire.
Рынок, похоже, учитывает этот оптимизм, поскольку акции Guidewire торгуются вблизи 52-недельного максимума, с сильной доходностью 104,36% за последний год. Эти показатели соответствуют повышенной целевой цене, установленной Oppenheimer. Однако инвесторам следует отметить, что индекс относительной силы (RSI) акций указывает на то, что они могут находиться в зоне перекупленности, что может свидетельствовать о потенциальном краткосрочном откате.
Стоит отметить, что Guidewire работает с умеренным уровнем долга, что может обеспечить финансовую гибкость при достижении целей роста. Для тех, кто заинтересован в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Guidewire, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.