TD Cowen обновила свой рейтинг для CVS Health (NYSE: CVS), повысив акции с "держать" до "покупать". Фирма также увеличила целевую цену акций CVS с 59,00 до 85,00 долларов, что указывает на значительный потенциал роста для инвесторов.
Пересмотр перспектив акций последовал за публикацией информации о льготах по планам Medicare Advantage (MA) CVS на 2025 год. По словам аналитика, компания значительно сократила льготы на безрецептурные препараты (OTC) и стоматологические пособия. Кроме того, наблюдается увеличение числа участников планов с рейтингом 4 звезды и выше на 2025 год, которое выросло до 90% по сравнению с 73% в 2024 году.
Уверенность аналитика в CVS Health возросла на основе этих событий, что привело к прогнозу двузначного роста прибыли на акцию (EPS) компании в 2025 году. Предполагаемый EPS составляет 7,54 доллара, что будет означать рост на 15% по сравнению с предыдущим годом.
Новая целевая цена в 85,00 долларов отражает 35-процентный рост по сравнению с предыдущей целью, что свидетельствует о том, что аналитик видит значительный потенциал роста акций CVS Health в ближайшем будущем. Это повышение является заметным изменением в перспективах инвестиционной фирмы относительно финансовых перспектив компании здравоохранения.
CVS Health переживает несколько значительных событий. Morgan Stanley, сохраняя рейтинг "выше рынка", предполагает небольшой потенциал роста акций CVS Health, несмотря на неопределенность относительно будущей структуры компании. Это следует за спекуляциями о том, что CVS Health может рассмотреть вопрос о разделении розничного бизнеса и страхового бизнеса. Однако официального заявления, подтверждающего такие планы, компания не делала. Между тем, Mizuho сохраняет позитивный настрой, поддерживая рейтинг "лучше рынка" для акций CVS Health и выражая скептицизм относительно потенциального разделения.
CVS Health недавно объявила о сокращении примерно 2 900 сотрудников в рамках мер по экономии средств. Кроме того, компания представила новые планы Medicare Advantage с нулевой ежемесячной премией на лекарства, отпускаемые по рецепту. Также рассматривается возможность стратегического разделения розничных и страховых операций CVS Health после частных обсуждений с Glenview Capital Management о повышении операционной эффективности компании.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу TD Cowen относительно CVS Health, недавние данные InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Текущий коэффициент P/E CVS, равный 11,15, предполагает, что акции могут быть недооценены, что согласуется с оптимистичной позицией аналитика. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим на то, что CVS торгуется при низком мультипликаторе выручки.
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым: выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 361,86 млрд долларов, что представляет собой рост на 7,03%. Совет InvestingPro подчеркивает, что CVS выплачивает дивиденды на протяжении 54 лет подряд, демонстрируя сильную приверженность доходности акционеров. В настоящее время акции предлагают дивидендную доходность 4,23%, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход.
Стоит отметить, что CVS показала общую доходность по цене 12,22% за последние три месяца, что потенциально указывает на положительную динамику, соответствующую улучшенному прогнозу TD Cowen. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по CVS Health, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.