В среду KeyBanc Capital Markets скорректировала целевую цену акций Wabtec Corporation (NYSE:WAB), ведущего поставщика технологий для грузовых железнодорожных и пассажирских транзитных отраслей. Фирма повысила свой целевой показатель с 185,00 до 193,00 долларов, подтвердив рейтинг "выше рынка" для акций компании.
Пересмотр произошел после того, как акции Wabtec достигли ранее установленной цели в 185,00 долларов. Анализ KeyBanc теперь прогнозирует дальнейший рост, подкрепленный сильными перспективами глобального органического роста Wabtec, четкой видимостью портфеля заказов и потенциалом для прибыльных слияний и поглощений. Ожидается, что эти факторы будут способствовать росту выручки на высоком однозначном уровне и приросту маржи на уровне 20% или выше.
KeyBanc предполагает, что эти финансовые улучшения могут привести к двузначному росту прибыли на акцию (EPS) даже без учета влияния потенциального обратного выкупа акций. Обновленная целевая цена фирмы отражает перспективную оценку, оценивая акции Wabtec примерно в 21 раз выше прогнозов KeyBanc по EPS на 2026 год.
Прогноз фирмы предполагает, что Wabtec может достичь потенциала прибыли, превышающего 10 долларов на акцию, с возможной будущей ценой акций, достигающей 200 долларов. Эта оценка зависит от того, продолжит ли компания торговаться на уровне или близко к своему недавнему мультипликатору прибыли. KeyBanc решила скорректировать целевую цену перед обновлением данных Wabtec за третий квартал 2024 года, сохраняя уверенность в траектории развития компании.
В других недавних новостях, Wabtec Corporation продемонстрировала сильные результаты во втором квартале 2024 года, зафиксировав рост продаж на 10% до 2,6 млрд долларов и увеличение скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 39%. Это было в основном обусловлено более высокими продажами и расширением маржи. Денежный поток компании от операционной деятельности достиг 235 млн долларов, а 12-месячный портфель заказов вырос до 7,3 млрд долларов. Кроме того, Wabtec получила значительный многолетний заказ на сумму более 600 млн долларов на новые локомотивы.
В недавнем развитии событий компания пересмотрела в сторону повышения прогноз скорректированной прибыли на акцию на 2024 год, прогнозируя диапазон от 7,20 до 7,50 долларов, что на 24,2% выше прогноза предыдущего года. Wabtec также отдает приоритет слияниям и поглощениям, а также обратному выкупу акций с использованием избыточных денежных средств.
Несмотря на снижение портфеля заказов в сегменте Transit на 5,0% по сравнению с предыдущим годом, Wabtec уверена в возможности достижения прибыльного роста с помощью инновационных технологий. Компания также заключила 10-летнее соглашение на обслуживание в Бразилии и рассматривает международные возможности, особенно в Пакистане, как значительные драйверы роста.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Wabtec Corporation и оптимистичный прогноз KeyBanc дополнительно подтверждаются данными и аналитикой в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 31,72 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе железнодорожных технологий. Wabtec продемонстрировала сильные финансовые показатели с выручкой в 10,22 млрд долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что представляет собой устойчивый рост на 13,67%.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу и рыночную позицию Wabtec. Компания выплачивает дивиденды на протяжении 30 лет подряд, демонстрируя свою приверженность доходности акционеров. Это согласуется с позитивным прогнозом KeyBanc относительно перспектив роста Wabtec и потенциала создания стоимости. Кроме того, акции Wabtec показали сильную доходность за последний год, с впечатляющей общей доходностью по цене 73,36%.
Коэффициент P/E компании, равный 31,54, и коэффициент PEG, равный 0,6, предполагают, что, хотя акции могут торговаться с высоким мультипликатором прибыли, они все еще могут быть недооценены относительно потенциала роста. Это подтверждает прогноз KeyBanc о двузначном росте EPS и потенциале достижения акциями цены в 200 долларов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Wabtec, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.