В среду RBC Capital скорректировала свой прогноз по Nike Inc. (NYSE:NKE), снизив целевую цену с 85,00 до 82,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Сектор выполняет" для акций. Пересмотр последовал за результатами Nike за первый квартал 2025 финансового года, которые указали на более медленный, чем ожидалось, переход продукции и понижение прогноза на второй квартал, поскольку компания проходит через смену руководства.
В отчете отмечается более слабый трафик и объемы продаж в первом квартале, с ожиданием продолжения слабости в предстоящих кварталах. В результате, RBC Capital снизила свои оценки выручки и прибыли на акцию (EPS) Nike на 2025 финансовый год на 3% и 8% соответственно. Новая целевая цена, полученная методом дисконтированных денежных потоков (DCF), отражает эти скорректированные прогнозы.
Комментарий RBC Capital предполагает, что хотя прибыль в ближайшей перспективе может столкнуться с трудностями, внимание рынка может переключиться на стратегию нового генерального директора, улучшение ассортимента продукции и повышенное внимание к производительности. Несмотря на эти потенциальные позитивные изменения, аналитик отметил, что риски исполнения и более полная оценка сдерживают прогноз фирмы, что привело к неизменному рейтингу "Сектор выполняет".
Обновленный анализ RBC Capital появился в то время, когда Nike находится в разгаре значительного периода перехода, и ожидается, что новый генеральный директор сыграет критическую роль в определении стратегии компании в будущем. Корректировки финансовых оценок и целевой цены указывают на осторожный подход, который аналитики применяют в свете неопределенностей, связанных с краткосрочными показателями Nike и стратегической перестройкой.
В других недавних новостях, Nike Inc. столкнулась с трудным первым кварталом 2025 финансового года, с падением выручки на 10%. Несмотря на это, прибыль компании до вычета процентов и налогов (EBIT) и прибыль на акцию (EPS) превзошли ожидания рынка. В свете этих событий Nike отозвала свой прогноз на весь год, позволяя новому генеральному директору Эллиотту Хиллу пересмотреть стратегию компании.
Руководство Nike прогнозирует снижение продаж во втором квартале на 8-10% и снижение валовой маржи на 150 базисных пунктов. На фоне этих изменений аналитики из TD Cowen и JPMorgan пересмотрели целевую цену Nike до 78 и 77 долларов соответственно, сохранив нейтральную позицию по акциям.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу RBC Capital, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о текущем финансовом положении Nike. Несмотря на трудности, отмеченные в статье, Nike сохраняет сильное присутствие на рынке с рыночной капитализацией в 133,64 млрд долларов. Коэффициент P/E компании, равный 23,74, предполагает, что инвесторы все еще готовы платить премию за прибыль Nike, хотя это может рассматриваться как высокий показатель относительно ожиданий роста в ближайшей перспективе.
Советы InvestingPro указывают, что Nike повышала дивиденды 22 года подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров даже в сложные времена. Это дополнительно подтверждается дивидендной доходностью компании в 1,66% и темпом роста дивидендов в 8,82% за последние двенадцать месяцев. Эти факторы могут обеспечить некоторую уверенность инвесторам в период перехода компании.
В статье упоминаются потенциальные риски исполнения, что согласуется с советом InvestingPro, предполагающим, что Nike торгуется с высоким коэффициентом P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе. Это может указывать на то, что рынок уже учел будущие улучшения, оставляя мало места для ошибок в стратегическом повороте компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Nike, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании в этот критический переходный период.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.