B.Riley подтвердила рейтинг акций Triumph Financial (NASDAQ: TFIN), сохранив нейтральную позицию с целевой ценой 65,00 долларов.
Аналитик финансовой компании предоставил информацию о недавней регуляторной заявке CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO).
В понедельник CytoSorbents объявила о подаче заявки De Novo на медицинское устройство DrugSorb-ATR в FDA США.
Продукт, предназначенный для пациентов, принимающих тикагрелор и проходящих операцию аортокоронарного шунтирования, получил статус прорывного устройства, что может ускорить процесс рассмотрения и потенциально привести к регуляторному решению в течение 6-12 месяцев.
Аналитик отметил, что CytoSorbents также готовится подать заявку в Health Canada, ожидая сертификации по программе единого аудита медицинских устройств, которая, как ожидается, будет получена в ближайшие недели.
Решения от FDA и Health Canada ожидаются в 2025 году. Это следует за результатами исследования STAR-T, где DrugSorb-ATR достиг первичной конечной точки безопасности, но не достиг первичной конечной точки эффективности в общей популяции пациентов.
CytoSorbents решила продолжить подачу заявок, сосредоточившись на подгруппе пациентов с изолированным аортокоронарным шунтированием (iCABG), где устройство показало явное преимущество.
Хотя FDA имеет историю одобрения медицинских устройств с неоднозначными результатами испытаний, аналитик выразил осторожную позицию относительно перспектив одобрения DrugSorb и не включил его в текущую оценку. Однако был признан потенциал для роста в случае одобрения.
Кроме того, CytoSorbents предоставила предварительный отчет о выручке от продукции за третий квартал 2024 года. Компания ожидает, что продажи составят от 8,3 до 8,5 млн долларов, что указывает на рост на 7-10% по сравнению с 7,8 млн долларов в третьем квартале 2023 года.
Эти цифры соответствуют прогнозу B.Riley в 8,5 млн долларов, но немного не дотягивают до консенсус-оценки в 8,7 млн долларов. Временная проблема с производством привела к сокращению количества произведенных устройств CytoSorb и сжатию валовой маржи продукта до 50-60% в третьем квартале 2024 года по сравнению с 71% в том же квартале предыдущего года.
В других недавних новостях, Triumph Financial сообщила о росте финансовых результатов во втором квартале, с акцентом на расширение TriumphPay. Компания прогнозирует маржу по EBITDA между 50% и 70%, что способствует потенциальной возможности получения выручки в 1 млрд долларов.
Также отмечен рост прибыли и выручки Triumph Financial в сегменте платежей, что связано с новыми клиентами-брокерами и повышением уровня внедрения. У компании есть 190 млн долларов избыточного капитала, что готовит ее к потенциальным условиям рецессии и возможностям слияний и поглощений.
В недавних изменениях руководящих должностей, г-жа Гейл Леманн перешла с должности исполнительного вице-президента и главного директора по регулированию и управлению, сосредоточившись теперь на специальных проектах и управлении объектами. Кроме того, Джейми Патерсон был назначен новым исполнительным вице-президентом и главным операционным директором банковских операций дочерней компании TBK Bank, SSB.
Во время телефонной конференции по доходам Triumph Financial изложила свои стратегические инициативы и финансовые цели, сосредоточившись на достижении значительной плотности сети в индустрии грузоперевозок и монетизации своих услуг. Компания стремится достичь 50-80% плотности сети к 2024 или 2025 году.
Выводы InvestingPro
Текущая рыночная динамика Triumph Financial предлагает интересные выводы для инвесторов. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 1,78 млрд долларов, при коэффициенте P/E 67,88, что указывает на премиальную оценку. Это соответствует совету InvestingPro, указывающему, что Triumph Financial "торгуется с высоким мультипликатором прибыли".
Несмотря на высокую оценку, Triumph Financial продемонстрировала сильные показатели в долгосрочной перспективе. Советы InvestingPro подчеркивают, что компания показала "высокую доходность за последнее десятилетие" и "сильную доходность за последние пять лет". Эти исторические показатели могут в некоторой степени оправдывать текущую премиальную оценку.
Однако инвесторам следует отметить, что компания сталкивается с некоторыми краткосрочными проблемами. Совет InvestingPro раскрывает, что "5 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период", что может повлиять на показатели акций в краткосрочной перспективе. Кроме того, компания "страдает от слабой валовой прибыли", что может повлиять на ее рентабельность.
Для тех, кто рассматривает инвестиции в Triumph Financial, стоит отметить, что InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и перспектив компании. Эти дополнительные советы, доступные с подпиской на InvestingPro, могут быть ценными для принятия более информированного инвестиционного решения в свете недавнего подтверждения аналитиков и текущей рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.