Во вторник DA Davidson скорректировала свой прогноз по Rapid7 (NASDAQ:RPD), компании в сфере кибербезопасности, повысив целевую цену акций до 35,00 долларов с предыдущих 32,00 долларов. Фирма сохранила нейтральную позицию по акциям. Пересмотр последовал за раскрытием в прошлую пятницу информации о том, что Jana Partners, активистский инвестор, увеличила свою долю голосующих акций в Rapid7 до 13%. Сообщения до этого события предполагали, что Jana Partners может выступать за продажу компании.
Аналитик DA Davidson указал на включение Rapid7 в их список STAMPEDE в категории "Активист" как на причину изменения целевой цены. Список STAMPEDE включает акции, на которые, как считается, влияют определенные факторы, такие как стратегические действия, в том числе инициированные активистскими инвесторами.
Несмотря на увеличение доли Jana Partners, DA Davidson выразила осторожность в отношении оценки и будущих перспектив Rapid7. Фирма отметила, что акции в настоящее время оцениваются примерно в 19 раз ожидаемого свободного денежного потока на календарный 2025 год, что отражает полную оценку с учетом замедляющегося роста компании, ослабления конкурентной позиции и отсутствия четкой стратегии на будущее.
Аналитик также отметил неопределенность в отношении потенциального интереса со стороны стратегических покупателей или фирм частного капитала к приобретению Rapid7 со значительной премией к ее текущей рыночной оценке. Учитывая эти соображения, DA Davidson решила сохранить нейтральный рейтинг по акциям, признавая при этом недавние события путем корректировки целевой цены в сторону повышения.
В других недавних новостях, Rapid7, компания в сфере кибербезопасности, сообщила о стабильном финансовом росте во втором квартале 2024 года. Годовой повторяющийся доход (ARR) компании увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 816 миллионов долларов, в основном за счет прямого бизнеса по обнаружению и реагированию. Несмотря на проблемы в сфере управления уязвимостями и снижение числа клиентов, не использующих платформу, Rapid7 сохраняет оптимистичный прогноз, рассматривая инновации и стратегические партнерства как ключевые факторы роста.
RBC Capital недавно скорректировала свою позицию по Rapid7, изменив рейтинг с "Превосходит рынок" на "Соответствует сектору". На это решение повлияли ожидаемая консолидация рынка и усиление конкуренции в областях, выходящих за рамки управления уязвимостями. Фирма также выразила обеспокоенность по поводу времени, которое потребуется для того, чтобы стратегии выхода на рынок и эволюции продуктов Rapid7 положительно повлияли на траекторию роста компании.
Rapid7 также представила платформу Command на конференции Black Hat, направленную на повышение видимости рисков и удержание клиентов. Прогнозируется, что ARR на конец года составит от 850 до 860 миллионов долларов, что указывает на рост от 6% до 7% по сравнению с предыдущим годом. На третий квартал компания ожидает общую выручку в диапазоне от 209 до 211 миллионов долларов. Это одни из последних событий, формирующих траекторию компании в ландшафте кибербезопасности.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Rapid7. Рыночная капитализация компании составляет 2,5 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе кибербезопасности. Несмотря на осторожную позицию DA Davidson, Rapid7 показала заметную доходность по цене в 9,98% за последнюю неделю, что соответствует "значительной доходности за последнюю неделю", отмеченной в советах InvestingPro.
Хотя рост выручки компании на 11,36% за последние двенадцать месяцев демонстрирует продолжающееся расширение, Rapid7 в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным коэффициентом P/E -53,12. Эта убыточность соответствует совету InvestingPro, отмечающему, что компания "не выплачивает дивиденды акционерам".
Однако есть потенциал для улучшения, поскольку другой совет InvestingPro предполагает, что "ожидается рост чистой прибыли в этом году", и "аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году". Эти прогнозы могут быть значимыми факторами для инвесторов и потенциальных покупателей, особенно в свете увеличения доли Jana Partners и спекуляций вокруг возможной продажи компании.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Rapid7, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.