В понедельник аналитики Wolfe Research пересмотрели свою позицию по акциям Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR), понизив рейтинг с "Outperform" до "Peer Perform". Пересмотр был вызван переоценкой прогнозов прибыли на ближайшие годы и соображениями о рыночной позиции компании.
Понижение рейтинга происходит на фоне озабоченности Wolfe Research несколькими факторами, влияющими на финансовые перспективы Bruker. К ним относятся темпы улучшения спроса на приборы компании, увеличенные сроки поставки крупных приборов, неопределенность в отношении экономического восстановления в Китае, на который приходится 14% продаж Bruker, и ограниченная видимость прогресса в значительных сделках по слияниям и поглощениям, таких как NSTG, Chemspeed и ELITech.
Wolfe Research признала сильные стороны Bruker в продвижении передовой науки и ее фокус на операционной дисциплине. Фирма также отметила важность технологического преимущества Bruker, особенно в таких областях, как искусственный интеллект, которые могут выиграть от потенциальных стимулов в Китае и роста, связанного с локализацией производства ИИ/чипов.
Однако Wolfe Research снизила свои прогнозы по прибыли на акцию (EPS) для Bruker на 2025 и 2026 годы. Новые прогнозы учитывают высказанные опасения и предполагают более осторожный взгляд на финансовые показатели компании. По данным фирмы, акции Bruker в настоящее время торгуются в пределах 5% диапазона группы аналогов по показателю цена/прибыль (PE).
Отчет Wolfe Research подчеркивает сбалансированный сценарий риска и вознаграждения для акций Bruker, учитывая вероятность краткосрочных понижений прогнозов EPS и отмеченные неопределенности. Эта перспектива предполагает нейтральный прогноз по динамике акций компании в ближайшем будущем.
В других недавних новостях, Bruker Corporation сообщила о значительном увеличении выручки за второй квартал на 17,4%, до 800,7 млн долларов. Этот рост способствует органическому росту выручки на 4,5% за первое полугодие, достигнув 1,52 млрд долларов. Несмотря на рыночные неопределенности и колебания валютных курсов, Bruker сохраняет свой прогноз на весь год по органическому росту выручки от 5% до 7%.
Аналитики из Citi и TD Cowen подтвердили свои рейтинги "Покупать" и "Держать" для Bruker соответственно после недавних обсуждений с финансовым директором компании. Эти встречи подчеркнули ситуацию с портфелем заказов Bruker, недавние деловые сделки, потенциал для расширения маржи и влияние недавнего пакета стимулов Китая на компанию.
Несмотря на прогнозируемое снижение выручки в Китае за весь год, Bruker готова извлечь выгоду из стратегических приобретений и расширения в ключевых сегментах рынка. Компания также выразила заинтересованность в приобретении небольших технологических компаний. Это часть недавних событий в Bruker Corporation.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к оценке Wolfe Research компании Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR). Рыночная капитализация компании составляет 10,7 млрд долларов, при коэффициенте P/E 29,33, что указывает на относительно высокую оценку. Это соответствует совету InvestingPro, предполагающему, что BRKR "торгуется при высоком мультипликаторе прибыли".
Несмотря на понижение рейтинга, финансовые показатели Bruker демонстрируют некоторые положительные индикаторы. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 3,12 млрд долларов, с устойчивым ростом выручки на 14,93%. Кроме того, Bruker поддерживает здоровую валовую маржу в 50,52%, что отражает ее операционную эффективность.
Однако инвесторам следует отметить, что 7 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, согласно советам InvestingPro. Это подтверждает опасения Wolfe Research относительно будущих прогнозов прибыли. RSI акций также предполагает, что они могут находиться в зоне перекупленности, что может указывать на ограниченный потенциал роста в ближайшей перспективе.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по BRKR, обеспечивая более глубокое погружение в финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.