В понедельник инвестиционная компания Baird подтвердила позитивный прогноз для оборонного подрядчика Leonardo DRS (NASDAQ: DRS), сохранив рейтинг "Превосходит рынок" с целевой ценой 30,00 долларов. Это решение последовало за недавними встречами с руководством DRS, которые укрепили уверенность Baird в траектории роста компании.
Ожидается, что Leonardo DRS, известная своим диверсифицированным портфелем, выиграет от текущих инициатив по модернизации в Министерстве обороны США (DoD). Трехлетние прогнозы компании подчеркивают этот потенциал, с ожидаемым ростом на 4%-7%, расширением маржи EBITDA на 250 базисных пунктов и коэффициентом конверсии свободного денежного потока (FCF) на уровне 80%-90%.
Компания особенно хорошо позиционирована благодаря своей эксклюзивной роли в программе подводных лодок класса Columbia, которая, как ожидается, будет стимулировать как рост, так и улучшение маржи до конца десятилетия. Этот статус единственного поставщика в ключевом оборонном проекте лежит в основе устойчивых финансовых перспектив компании.
В других недавних новостях, Leonardo DRS сообщила о сильных финансовых показателях, с 20% ростом органической выручки во втором квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная EBITDA и скорректированная чистая прибыль также показали значительный рост на 32% и 21% соответственно. Это привело к повышению прогноза компании на весь год по выручке, скорректированной EBITDA и скорректированной разводненной прибыли на акцию.
Компания также активно заключает новые контракты и выполняет существующие. В частности, Leonardo DRS получила производственный заказ на тепловизионные прицелы на сумму 117 миллионов долларов, контракт на 49 миллионов долларов на дополнительные системы Joint Assault Bridge и заказ на 52 миллиона долларов на передовые снайперские прицелы. Эти разработки подчеркивают приверженность компании поставке передовых технологических решений.
Что касается рейтингов аналитиков, BofA Securities понизила рейтинг Leonardo DRS с "Покупать" до "Нейтрально", несмотря на то, что показатели компании превзошли ожидания. Однако фирма повысила целевую цену для оборонного подрядчика с 26,00 до 30,00 долларов. Baird также сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для Leonardo DRS, отражая сильные финансовые показатели компании.
Leonardo DRS также добилась прогресса в своей деятельности, включая досрочную поставку передовых систем C5I австралийской армии и расширение своего предприятия в Южной Каролине.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Leonardo DRS тесно соответствуют позитивному прогнозу Baird. Рост выручки компании на 15,81% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, в сочетании с устойчивым квартальным ростом выручки на 19,9%, подтверждает прогнозируемый рост на 4%-7%, упомянутый в статье. Более того, рост EBITDA на 36,12% за тот же период предполагает, что DRS находится на пути к достижению ожидаемого расширения маржи EBITDA.
Советы InvestingPro подчеркивают, что DRS имеет высокую доходность на инвестированный капитал, что соответствует сильной позиции компании в оборонных контрактах, особенно ее эксклюзивной роли в программе подводных лодок класса Columbia. Кроме того, DRS недавно продемонстрировала сильный рост выручки, что подтверждает акцент статьи на траектории роста компании.
Рынок, похоже, признает потенциал DRS, о чем свидетельствует впечатляющая общая доходность акций в 66,89% за последний год. При текущей цене, составляющей 93,37% от 52-недельного максимума, все еще может быть потенциал для роста, особенно учитывая справедливую стоимость в 30 долларов, основанную на целевых показателях аналитиков.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять потенциал Leonardo DRS, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом здоровье компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.