В понедельник Citi обновила свой прогноз по Shopify Inc . (NYSE:SHOP), повысив целевую цену до 103$ с 90$ при сохранении рейтинга "Покупать" для акций компании.
Оптимизм фирмы обусловлен потенциалом роста выручки и прибыльности во второй половине 2024 года и в 2025 году. Прогнозы Citi указывают на рост EBIT на 60% год к году, что превышает консенсус более чем на 20%.
Аналитик сослался на недавние обсуждения с отделом по связям с инвесторами Shopify, которые укрепили уверенность в принятии Shopify Payments и кросс-продажах различных продуктов Merchant Solutions, таких как Capital, Installments и Cross-Border services. Эти идеи способствовали позитивному прогнозу финансовых показателей Shopify.
Citi также ожидает, что Shopify выиграет от снижения процентных ставок, что, как ожидается, принесет пользу потребителям и продавцам и увеличит объем валовых товаров (GMV). Citi прогнозирует, что GMV Shopify достигнет примерно 645 миллиардов долларов к 2028 финансовому году.
Пересмотренные оценки фирмы на третий и четвертый кварталы 2024 года предполагают, что прибыль Shopify до вычета процентов и налогов (EBIT) может превысить текущие рыночные ожидания.
Корректировка целевой цены отражает обновление системы оценки Citi на основе последних данных. Citi сохраняет Shopify в своем списке фокусных компаний США, что указывает на сильную уверенность в перспективах компании среди рекомендуемых фирмой акций.
В других недавних новостях Shopify находится под пристальным вниманием нескольких аналитиков после впечатляющих результатов второго квартала, показавших значительный рост выручки на 25% год к году. Операционные расходы компании снизились по сравнению с предыдущим кварталом, что ознаменовало четвертый квартал подряд прибыльности.
Более того, решение Shopify для точек продаж зарегистрировало увеличение офлайн-GMV на 27% год к году, и компания добилась значительных успехов в B2B-коммерции и международной экспансии.
Oppenheimer сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для Shopify, в то время как Redburn-Atlantic пересмотрел свой рейтинг с "Нейтрального" на "Покупать", установив новую целевую цену в 99,00$. Cantor Fitzgerald начал освещение акций Shopify с рейтингом "Нейтрально" и целевой ценой 70,00$, признавая потенциал компании для расширения маржи и постоянного роста объема валовых товаров.
Roth/MKM сохранил рейтинг "Покупать" для Shopify, подчеркивая потенциал компании эффективно масштабировать свою деятельность. Однако Piper Sandler сохранил нейтральную позицию, сосредоточившись на росте расходов компании на продажи и маркетинг.
Что касается целевых цен, Loop Capital повысил целевую цену для Shopify до 80$, в то время как Mizuho Securities повысил целевую цену до 68$, ссылаясь на сильные результаты компании во втором квартале. С другой стороны, Citi снизил целевую цену до 90$, несмотря на сохранение рейтинга "Покупать". Morgan Stanley также выразил уверенность в будущих финансовых показателях Shopify, повысив целевую цену компании до 85$. Это последние события, которые формируют дискуссию вокруг Shopify.
Аналитика InvestingPro
Дополняя оптимистичный прогноз Citi по Shopify Inc. (NYSE:SHOP), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и рыночных показателей. По состоянию на последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2024 года, выручка Shopify составила 7,76 миллиарда долларов, с заметным темпом роста в 23,18%. Это соответствует ожиданиям Citi относительно сильного роста выручки в ближайшие годы.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Shopify торгуется при низком соотношении P/E относительно краткосрочного роста прибыли, что предполагает потенциальную недооценку, несмотря на высокий текущий P/E 80,54. Это может поддержать повышенную целевую цену Citi, если компания оправдает ожидания роста. Кроме того, сильная доходность Shopify за последние три месяца, с общей доходностью по цене 19,92%, указывает на положительную динамику, которая может продолжиться в прогнозируемый период роста.
Инвесторам следует отметить, что Shopify работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что может обеспечить финансовую гибкость при реализации стратегий роста. Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Shopify, предоставляя комплексный взгляд на перспективы компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.