Oppenheimer подтвердила свою позитивную оценку WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ: WSC), сохранив рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену 46,00 долларов.
Фирма ожидает, что компания продолжит увеличивать скорректированную EBITDA в третьем квартале 2024 года за счет повышения арендных ставок, которое должно компенсировать снижение объемов в годовом исчислении.
Аналитик отметил, что хотя циклические факторы сдерживают общую траекторию роста компании, долгосрочный потенциал роста остается неизменным. WillScot хорошо позиционирована для использования возможностей, возникающих в связи с возвращением производства в производственном секторе и распределением средств по инфраструктурному законопроекту.
Кроме того, рост арендных ставок компании поддерживается продуктами и услугами с добавленной стоимостью (VAPS), которые включают дополнительные предметы аренды в модульных и складских помещениях.
Несмотря на текущие экономические трудности, аналитик полагает, что снижение процентных ставок может потенциально стимулировать строительную активность уже в 2025 году. В настоящее время акции WillScot торгуются с коэффициентом 9,3 от стоимости предприятия к скорректированной EBITDA (EV/EBITDA) на основе оценок Oppenheimer на 2025 год. Эта оценка заметно ниже четырехлетнего исторического среднего показателя компании в 11,4 раза от предполагаемой скорректированной EBITDA за следующие двенадцать месяцев (FTM).
В других недавних новостях, WillScot Mobile Mini Holdings Corp. столкнулась с серией корректировок рейтингов аналитиков после прекращения планируемого слияния с McGrath из-за регуляторных проблем.
Baird сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для компании, подчеркнув высокую доходность на уровне подразделений и высокий показатель свободного денежного потока. В противоположность этому, Barclays понизил рейтинг акций с "Выше рынка" до "Равновесный", ссылаясь на несостоявшуюся сделку компании и ее последствия для будущих показателей. DA Davidson подтвердил рейтинг "Покупать", выразив уверенность в способности компании преодолеть существующие рыночные проблемы и использовать будущие перспективы.
Эти события произошли на фоне объявления WillScot о новой программе обратного выкупа акций на сумму 1 миллиард долларов, что свидетельствует об уверенности компании в своем финансовом положении и стремлении обеспечить ценность для своих акционеров. Компания также сообщила о хороших результатах за второй квартал: выручка выросла на 4% в годовом исчислении благодаря высокому спросу в различных секторах. Несмотря на снижение количества нежилых квадратных футов, что повлияло на складские и небольшие модульные продуктовые линейки, WillScot сгенерировала 121 миллион долларов свободного денежного потока за квартал.
WillScot пересмотрела свой прогноз на весь год, ожидая снижения выручки во второй половине года, но предполагает более сильный последовательный рост в четвертом квартале и рекордный рост в 2025 году. Компания предпринимает стратегические инициативы, включая 15-процентное сокращение косвенного персонала, консолидацию бренда под WillScot и инвестиции в категории климат-контролируемого хранения и Clearspan, которые, как ожидается, будут стимулировать рост до 2025 года.
Выводы InvestingPro
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC) продолжает демонстрировать финансовую устойчивость и стратегический потенциал роста, как показывают недавние данные InvestingPro. С рыночной капитализацией 7,72 миллиарда долларов и впечатляющей валовой прибылью в 55,08% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, финансовое здоровье компании выглядит устойчивым. Это дополнительно подтверждается солидной операционной маржой в 24,75% за тот же период, что указывает на эффективное управление операциями.
Инвесторы также могут отметить динамику акций компании: общая доходность за 1 месяц составила 5,29%, а за 3 месяца - 6,61%, несмотря на снижение на 9,61% за 6 месяцев. Эти цифры указывают на краткосрочную положительную тенденцию в движении цены акций. Кроме того, советы InvestingPro подчеркивают, что руководство активно выкупает акции, а аналитики прогнозируют прибыльность на текущий год, что может быть признаком уверенности в будущих показателях компании. Для тех, кто ищет более подробный анализ и выводы, InvestingPro предлагает дополнительные советы по WillScot Mobile Mini Holdings Corp., которые можно найти на https://ru.investing.com/pro/WSC.
Учитывая, что компания торгуется с высоким мультипликатором прибыли 41,98 и мультипликатором цена/балансовая стоимость 6,43, некоторые инвесторы могут считать акции переоцененными. Однако эти показатели могут также отражать высокие ожидания рынка в отношении роста и прибыльности WillScot, что соответствует позитивному прогнозу Oppenheimer. С учетом того, что справедливая стоимость, оцененная аналитиками, составляет 45 долларов, а справедливая стоимость по оценке InvestingPro немного ниже - 44,74 доллара, текущая цена в 40,99 доллара предполагает потенциал роста для инвесторов, учитывая стратегическое позиционирование компании и финансовые показатели.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.