Piper Sandler сохраняет позитивный взгляд на Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), подтверждая рейтинг "выше рынка" и целевую цену в 170,00 долларов.
Анализ фирмы показывает, что, несмотря на недавний рост акций вместе с рынком, они остаются на 12% ниже летнего пика, в то время как более широкая группа выросла на 5%.
Фирма сочла прогноз Crocs на третий квартал консервативным, отметив сильные показатели в августе, вероятно, обусловленные покупками к началу учебного года, но признала более волатильный сентябрь с более глубокими прямыми промоакциями для потребителей и замедлением, на которое указывают данные по кредитным картам.
Аналитик отметил, что эта модель отражает прошлогоднее смягчение в отрасли в переходный период. Даже с учетом недавних негативных проверок на рынке Китая, где Crocs представляет только 4% от общего объема продаж в 2023 году, фирма считает, что у бренда все еще есть потенциал роста в регионе. Также подчеркивается, что оценка Crocs недорогая, торгуясь в 10 раз прогнозируемой прибыли на 2025 год.
В отчете далее подчеркивается, что соответствующий ожиданиям результат по продажам за третий квартал 2024 года в сочетании с превышением прибыли на акцию (EPS) будет благоприятным для акций. Прогноз основан на показателях второго квартала, где продажи соответствовали ожиданиям, а EPS превысила их на 12%.
Несмотря на некоторые осторожные замечания конкурентов и сложную ситуацию на рынке Китая, Piper Sandler, похоже, уверена в динамике Crocs.
Оценка отраслевых условий в Китае отметила более негативные настроения, о чем свидетельствуют осторожные комментарии Skechers (не охваченные Piper Sandler) и тот факт, что Topsports не продает продукцию Crocs. Тем не менее, фирма предполагает, что влияние на Crocs может быть смягчено относительно небольшим присутствием бренда на китайском рынке и его продолжающейся динамикой.
В других недавних новостях, Crocs достигла исторического второго квартала с выручкой, превышающей 1,1 млрд долларов, что является самым высоким показателем в истории компании.
Скорректированная прибыль на акцию (EPS) компании выросла на 12% до 4,01 долларов, отмечая рекордный свободный денежный поток.
BofA Securities сохранила рейтинг "покупать" для Crocs, подчеркивая стабильные показатели компании и привлекательную оценку. Piper Sandler также возобновила освещение компании с рейтингом "выше рынка", подчеркивая показатели бренда.
Williams Capital повысила рейтинг акций Crocs с "держать" до "покупать" после объявления о том, что актриса и продюсер Сидни Суини стала новым лицом HEYDUDE, бренда Crocs. Несмотря на снижение выручки бренда HEYDUDE, выручка бренда Crocs выросла на 11%. Аналитики BofA Securities прогнозируют положительное влияние на общий рост продаж Crocs на 150 базисных пунктов за год из-за перехода с Amazon.
Выводы InvestingPro
Согласно последним данным InvestingPro, Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX) представляет интересный финансовый профиль для инвесторов, рассматривающих акции компании. Рыночная капитализация компании составляет 8,61 млрд долларов, подчеркивая ее значительное присутствие в индустрии обуви. Ключевой показатель, который выделяется, - это коэффициент P/E, который при значении 10,83 предполагает, что акции торгуются по относительно низкой цене по сравнению с ростом прибыли в ближайшей перспективе. Это соответствует мнению Piper Sandler о том, что акции недороги.
Советы InvestingPro указывают на то, что Crocs продемонстрировала высокую доходность за последний год, с общей доходностью по цене с начала года впечатляющие 55,05%, и еще более впечатляющей общей доходностью по цене за один год 67,8%. Эти показатели подчеркивают сильную динамику акций, что также отметила Piper Sandler в своем анализе. Более того, ликвидные активы компании превышают ее краткосрочные обязательства, что может обеспечить инвесторам уверенность в способности компании управлять своими финансами в краткосрочной перспективе.
Для тех, кто заинтересован в дополнительной информации, InvestingPro предлагает дополнительные советы, которые глубже анализируют финансовое здоровье Crocs и рыночный потенциал. Они включают наблюдения об умеренном уровне долга компании и тот факт, что аналитики прогнозируют, что компания останется прибыльной в этом году.
Включая эти выводы InvestingPro, инвесторы могут получить более нюансированное понимание финансового положения Crocs и рыночных показателей, дополняя анализ, предоставленный Piper Sandler, и потенциально информируя инвестиционные решения. Для более комплексного анализа дополнительные советы доступны на платформе InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.