Piper Sandler сохранила рейтинг "нейтральный" для Molson Coors (NYSE:TAP) с неизменной целевой ценой 59,00 долларов. Решение последовало за оценкой недавних показателей пивоваренной компании, которые указали на замедление динамики розничных продаж в США. Анализ учитывал влияние временных сдвигов и потерю контракта на производство пива с Pabst, прогнозируя значительное влияние на американский сегмент Molson Coors в третьем квартале 2024 года.
Фирма скорректировала свои оценки прибыли на акцию (EPS) для Molson Coors, снизив прогноз на 2024 год с 5,80 до 5,77 долларов, а прогноз на 2025 год - с 5,93 до 5,90 долларов. Целевая цена в 59 долларов остается неизменной, что примерно в 10 раз превышает ожидаемую прибыль на акцию в 2025 году.
Обновленная модель отражает проблемы, с которыми сталкивается Molson Coors, включая снижение показателей американского сегмента в третьем квартале примерно на 5 процентных пунктов из-за окончания контракта с Pabst. Кроме того, ожидается, что компания увидит снижение объема примерно на 2 процентных пункта по мере того, как она проходит через объемы, которые ранее были ускорены.
Анализ фирмы показывает, что, несмотря на пониженные ожидания по EPS, оценка акций Molson Coors все еще считается разумной на основе будущих доходов. Целевая цена предполагает последовательный взгляд на потенциал акций без значительных изменений долгосрочных финансовых перспектив компании.
Инвесторам рекомендуется обратить внимание на пересмотренные цифры, так как они отражают последние события и ожидания финансовых показателей Molson Coors в ближайшие годы. За акциями компании будут продолжать следить на предмет дальнейших изменений рыночных условий или внутренних операций, которые могут повлиять на ее финансовое здоровье.
В других недавних новостях, Tilray Brands сделала стратегический шаг для диверсификации своего ассортимента продукции, приобретя четыре крафтовые пивоварни у Molson Coors. Ожидается, что это приобретение увеличит новые пивные счета Tilray на 30% согласно последним событиям.
Пивоварни включают Hop Valley Brewing Company, Terrapin Beer Co., Revolver Brewing и Atwater Brewery. Этот шаг является частью стратегического плана роста Tilray, и ожидается, что он будет стимулировать доходы, создавать синергию затрат и расширять национальное распространение.
В отдельном событии, Molson Coors пережила понижение рейтинга от TD Cowen, изменив рейтинг с "покупать" на "держать" из-за более слабого, чем ожидалось, роста доли рынка. Усилия компании по повышению качества своего ассортимента продукции не оправдали ожиданий в плане ускорения премиумизации, что привело к пересмотру прогноза.
На финансовом фронте, Molson Coors сообщила о незначительном снижении чистой выручки от продаж на 0,1% во втором квартале, в то время как базовая прибыль до налогообложения и прибыль на акцию увеличились на 5,2% и 7,9% соответственно. Несмотря на отраслевые проблемы, компания остается на пути к достижению своих финансовых целей на 2024 год.
Выводы InvestingPro
Поскольку Piper Sandler сохраняет нейтральный рейтинг для Molson Coors (NYSE:TAP), взгляд на компанию через призму данных и советов InvestingPro добавляет глубины анализу. Рыночная капитализация Molson Coors составляет 11,41 млрд долларов, что указывает на существенное присутствие в индустрии напитков. Коэффициент P/E компании, мера ее текущей цены акций относительно прибыли на акцию, составляет 10,47, что соответствует оценке на основе будущих доходов, упомянутой в отчете Piper Sandler. Более того, Molson Coors продемонстрировала приверженность доходности акционеров, повышая дивиденды в течение 3 лет подряд и поддерживая выплаты дивидендов в течение впечатляющих 50 лет подряд. Эта последовательность в вознаграждении инвесторов является сильным сигналом финансовой стабильности компании и уверенности руководства в ее будущем.
С точки зрения показателей, рост выручки Molson Coors за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 6,8%, что отражает здоровое расширение, несмотря на описанные проблемы. Дивидендная доходность на конец августа 2024 года составляет солидные 3,2%, что подчеркивает привлекательность акций для инвесторов, ориентированных на доход. Кроме того, аналитики прогнозируют, что Molson Coors будет прибыльной в этом году, что подтверждается прибыльностью компании за последние двенадцать месяцев.
Для инвесторов, ищущих более полное понимание финансового здоровья и будущих перспектив Molson Coors, доступны дополнительные советы InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/TAP. Эти советы углубляются в деятельность компании по выкупу акций, последствия для оценки и мультипликатор прибыли, предоставляя более богатый инвестиционный контекст помимо нейтральной позиции и стабильной целевой цены от Piper Sandler.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.