Во вторник Susquehanna скорректировала целевую цену акций Light & Wonder (NASDAQ:LNW) до 90 долларов с предыдущих 92 долларов, сохранив нейтральную позицию по акциям. Пересмотр последовал за значительным снижением акций Light & Wonder на 18% во время торгов в Австралии, где акции закрылись на уровне, эквивалентном 92,07 долларам США. Это падение произошло после решения окружного суда США против компании в судебном процессе по интеллектуальной собственности и коммерческой тайне, инициированном Aristocrat.
Решение суда касается конкретной игры "Dragon Train", которая была ключевым фактором впечатляющего роста Light & Wonder на австралийском рынке, где их доля выросла с примерно 7% два года назад до более чем 40% в настоящее время. Более того, "Dragon Train" была ключевым драйвером импульса компании в игровых операциях в США, который начался во втором квартале 2024 года.
Несмотря на успешный операционный разворот Light & Wonder, неблагоприятное решение суда представляет угрозу для премиальной оценки, которой компания пользовалась по сравнению с конкурентами. В ответ на решение суда и его потенциальное влияние на оценку компании, Susquehanna пересмотрела свои прогнозы на третий квартал, ссылаясь на снижение игровой маржи из-за разводнения продаж в Великобритании, и соответственно скорректировала целевую цену.
Новая целевая цена акций в 90 долларов отражает обновленную оценку и проблемы, с которыми Light & Wonder может столкнуться при преодолении последствий юридической неудачи. Нейтральный рейтинг указывает на осторожный прогноз Susquehanna, поскольку компания сталкивается с непосредственными последствиями решения суда для своей деловой деятельности и рыночной позиции.
В других недавних новостях, Light & Wonder сообщила о сильных результатах за второй квартал, с ростом консолидированной выручки на 12% до 818 миллионов долларов и увеличением операционной прибыли до 175 миллионов долларов. Компания также объявила о программе обратного выкупа акций на 1 миллиард долларов и установила цель в 1,4 миллиарда долларов скорректированной AEBITDA к 2025 году. Что касается слияний и поглощений, несмотря на нормативные ограничения, Light & Wonder продолжает рассматривать эту деятельность как потенциальную возможность.
Аналитическая фирма Maxim Group недавно начала освещение Light & Wonder с рейтингом "Покупать" и целевой ценой в 144 доллара. Они ожидают рост продаж на 11% в 2024 году и на 8% в 2025 году, что превышает консенсус-прогнозы. Кроме того, они прогнозируют расширение маржи EBITDA в ближайшие годы.
Что касается регуляторных обновлений, Light & Wonder предоставила обновление Австралийской фондовой бирже относительно своих CHESS Depositary Interests, ключевого аспекта ее международного регуляторного соответствия. Эти недавние события подчеркивают приверженность Light & Wonder прозрачности и соблюдению международных правил регулирования ценных бумаг.
InvestingPro Insights
Поскольку Light & Wonder (NASDAQ: LNW) борется с последствиями недавнего судебного решения, данные и аналитика в реальном времени от InvestingPro предоставляют более широкую перспективу финансового здоровья компании и рыночных показателей.
С рыночной капитализацией в 9,99 миллиардов долларов и высокой валовой прибылью в 70,46% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, компания демонстрирует сильную способность сохранять прибыль от продаж. Несмотря на высокий коэффициент прибыли, с P/E 33,3 и скорректированным P/E 23,54 за тот же период, впечатляющая валовая прибыль Light & Wonder указывает на устойчивую операционную эффективность.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли Light & Wonder в этом году, и компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Более того, акции показали высокую доходность за последний год, с общей доходностью по цене 53,62%, что указывает на сильные рыночные показатели, несмотря на недавние проблемы. Для инвесторов, ищущих более детальный анализ, доступны дополнительные советы InvestingPro, предоставляющие более глубокое понимание финансов Light & Wonder и рыночных тенденций.
Хотя недавнее решение суда создает препятствия, прочные фундаментальные показатели Light & Wonder, включая ликвидные активы, превышающие краткосрочные обязательства, и потенциал прибыльности в этом году, могут предложить некоторое успокоение инвесторам. Акции компании торгуются вблизи 52-недельного максимума, на уровне 97,98% от этого пика, отражая уверенность рынка в ее долгосрочных перспективах. С учетом следующей даты отчетности 6 ноября 2024 года, инвесторы будут внимательно следить за тем, как компания решает предстоящие проблемы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.