В воскресенье Jefferies подтвердила рейтинг "Покупать" для WEIR Group Plc (WEIR:LN) (OTC: WEGRY) с целевой ценой 25,70 фунтов стерлингов. Анализ фирмы подчеркнул успешный переход WEIR в чистую компанию по добывающим технологиям, отметив улучшения в рыночной позиции, ассортименте продукции и эффективности управления.
Фирма признала эволюцию WEIR за последние несколько лет, указав на устойчивую маржу EBITA компании в течение цикла и надежную бизнес-модель. Анализ также отметил сильные рыночные позиции группы и четкость ее стратегического направления, которые были ключевыми в достижении положительных результатов.
Ориентация WEIR на вторичный рынок, который составляет примерно 75% продаж, была определена как значительное преимущество, особенно учитывая текущее состояние горнодобывающего цикла. Фирма выразила ожидание продолжения силы бизнеса на вторичном рынке и улучшения в оригинальном оборудовании (OE) для расширения установленной базы и будущих высокомаржинальных продаж на вторичном рынке.
Оценка акций WEIR фирмой предполагает, что они торгуются по умеренным мультипликаторам, с форвардным коэффициентом цена/прибыль (FY25F PER) 16,7 раз и отношением стоимости предприятия к EBITA (EV/EBITA) 11,9 раз. Подтверждение рейтинга "Покупать" и целевой цены 25,70 фунтов стерлингов отражает уверенность в потенциале WEIR для дальнейшего улучшения маржи EBITA и генерации денежных средств.
В других недавних новостях, Weir Group Plc сохраняет сильные финансовые показатели, согласно результатам за первое полугодие 2024 года. Эти результаты показали увеличение маржи на 150 базисных пунктов в годовом исчислении, компенсируя 3% падение органических продаж. Несмотря на то, что заказы и продажи оказались немного ниже консенсуса, была отмечена стабильность инфраструктурного бизнеса Weir, демонстрирующая устойчивые результаты по сравнению с конкурентами. На весь 2024 год Weir Group улучшила прогноз по марже до примерно 18%, корректируя более мягкий прогноз по продажам.
Goldman Sachs сохранил рейтинг "Покупать" для Weir Group с целевой ценой 23,40 фунтов стерлингов после этих результатов. Анализ фирмы указывает на возможную траекторию для компании достичь цели по марже в 20% к 2026 финансовому году, поддерживаемую лидирующей позицией Weir на вторичном рынке и внедрением мер по сокращению затрат.
Кроме того, Berenberg возобновил рейтинг "Покупать" для Weir Group с целевой ценой 26,00 фунтов стерлингов. Фирма указывает на несколько факторов, способствующих этому позитивному прогнозу, включая сфокусированную стратегию Weir Group, ее опору на услуги вторичного рынка и соответствие долгосрочным структурным тенденциям роста. Эти недавние события подчеркивают уверенность аналитиков в финансовой траектории Weir Group.
Инсайты InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro подчеркивают стабильность и потенциал WEIR Group Plc (OTC: WEGRY), что соответствует оптимистичному прогнозу Jefferies. Приверженность компании повышению дивидендов, с увеличением в течение четырех лет подряд, свидетельствует о ее финансовой устойчивости и дружественном подходе к акционерам. Более того, низкая волатильность акций предполагает, что они могут быть подходящим вариантом для инвесторов, ищущих стабильные показатели.
С финансовой точки зрения, рыночная капитализация WEGRY составляет 7,23 млрд долларов, а акции торгуются с коэффициентом цена/прибыль (P/E) 24,89, отражая потенциал прибыли за последние двенадцать месяцев до второго квартала 2024 года. Однако выручка компании снизилась на 4,97% за тот же период, что может заслуживать внимания в контексте ее общей траектории роста.
Для инвесторов, желающих глубже изучить показатели и перспективы WEIR Group, InvestingPro предлагает дополнительные советы и метрики, включая детальный анализ уровней задолженности компании, прогнозы прибыльности и ликвидности. Доступны еще 5 советов InvestingPro, которые могут предоставить ценную информацию для тех, кто рассматривает инвестиции в WEGRY.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.