В субботу Ambit Capital начала освещение CYIENT (CYL:IN) с рейтингом "Покупать" и установила целевую цену в 2 450 индийских рупий. Фирма рассматривает диверсификацию компании в энергетику, коммунальные услуги и полупроводники как дополнение к ее традиционной силе в аэрокосмической отрасли. Несмотря на краткосрочные задержки проектов, долгосрочные перспективы основных сегментов Cyient остаются позитивными, поддерживаемые 13-летним портфелем заказов и продолжающимся спросом на новые самолеты.
Ambit Capital прогнозирует, что аэрокосмический спрос и энергетическая безопасность/переход будут оставаться сильными для Cyient. Ожидается, что компания выиграет от дальнейших инвестиций в аэрокосмические цепочки поставок, что повысит эффективность ее производства и услуг по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (MRO). Кроме того, устойчивое развитие и новые области роста, такие как полупроводники и автомобилестроение, как ожидается, станут дополнительными драйверами роста.
Фирма прогнозирует двузначный рост прибыли до налогообложения (DET) для Cyient, с увеличением на 8,5% в 2026 финансовом году и на 8,3% в 2027 финансовом году после более мягкого 2025 финансового года. Ожидается, что маржа EBIT DET улучшится на 120 базисных пунктов в 2026/27 финансовом году до 15,7%. Согласно оценке Ambit Capital, текущие оценки DET Cyient находятся примерно на 50% ниже, чем у конкурентов в сфере инженерных исследований и разработок (ER&D).
Целевая цена в 2 450 индийских рупий, предложенная Ambit Capital, основана на 30-кратном прогнозируемом показателе прибыли на акцию (EPS) на 2026 финансовый год. Эта оценка отражает уверенность фирмы в потенциале роста Cyient и ее позиции на рынке относительно конкурентов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.