В пятницу BMO Capital Markets скорректировала свой прогноз по Darden Restaurants (NYSE:DRI), повысив целевую цену до $175 с предыдущих $165, сохранив при этом рейтинг "Market Perform" для акций компании. Компания, известная своим портфелем ресторанных брендов, сообщила о прибыли на акцию (EPS) за первый квартал 2025 финансового года в размере $1,75, что на $0,08 ниже консенсус-прогноза.
Это отставание было связано с более слабыми сопоставимыми продажами магазинов и маржой ресторанов, что перевесило преимущества от снижения общих и административных расходов и налоговых ставок.
Несмотря на более слабые показатели в первом квартале 2025 финансового года, Darden Restaurants подтвердила свой финансовый прогноз на весь год. Это подтверждение последовало за наблюдаемым восстановлением тенденций продаж в августе и сентябре, а также за обновленным фокусом компании на проактивных стратегиях продаж. Одной из таких стратегий является новое партнерство с Uber по доставке, которое, по ожиданиям компании, внесет вклад в будущую прибыль.
Аналитик BMO Capital выразил более осторожный прогноз по прибыли на 2025 финансовый год, немного снизив ожидания. Однако прогноз на 2026 финансовый год был повышен с учетом ожидаемого положительного влияния партнерства по доставке.
Решение повысить целевую цену до $175 было основано на возросшей уверенности в способности Darden стимулировать продажи, что поддерживает более высокий мультипликатор оценки. Тем не менее, рейтинг "Market Perform" был сохранен из-за сбалансированного взгляда на потенциальные риски и выгоды, связанные с акциями.
Стратегия Darden Restaurants по стимулированию роста продаж, включая новую инициативу по доставке, дала аналитикам более четкое представление о потенциале компании по улучшению своих финансовых показателей. Эта ясность стала ключевым фактором в пересмотре целевой цены, сигнализируя об осторожном, но оптимистичном взгляде на направление развития компании.
В других недавних новостях, Darden Restaurants стала объектом нескольких финансовых корректировок после отчета о прибыли за первый квартал. Несмотря на то, что прибыль на акцию не оправдала ожиданий, Darden подтвердила свой прогноз на весь год.
Raymond James повысил целевую цену для Darden Restaurants до $187, ссылаясь на более сильные тенденции квартал к кварталу и запуск службы доставки от первого лица в партнерстве с Uber. TD Cowen также повысил целевую цену акций до $165, сохранив рейтинг "Hold". Jefferies сохранил рейтинг "Underperform", но повысил целевую цену до $136.
Кроме того, Darden сообщила о небольшом увеличении продаж на 1%, достигнув 2,8 млрд долларов. Компания также объявила о будущем приобретении Chuy's, которое, как ожидается, окажет нейтральное влияние на прибыль на акцию. Другие финансовые фирмы, такие как Evercore ISI, повысили рейтинг акций Darden до "Outperform" и подняли целевую цену до $205. Piper Sandler сохранил нейтральную позицию по Darden с целевой ценой $177, а Baird повысил свою цель до $172.
Инсайты InvestingPro
Поскольку Darden Restaurants (NYSE:DRI) преодолевает свои финансовые проблемы и стратегические инициативы, данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный уровень понимания финансового здоровья компании и ее рыночной позиции. Примечательно, что рыночная капитализация Darden Restaurants составляет примерно 20,16 млрд долларов, а коэффициент P/E - 18,33, что указывает на устойчивую оценку инвесторами. Коэффициент P/E, скорректированный за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года, составляет 19,66, что предполагает несколько более высокую оценку в более недавнем контексте.
Советы InvestingPro показывают, что Darden Restaurants последовательно поддерживает выплаты дивидендов в течение 30 лет подряд, что отражает сильную приверженность возврату стоимости акционерам. Кроме того, дивидендная доходность компании на 2024 год составляет 3,52%, что является конкурентоспособным показателем в отрасли. Однако аналитики недавно пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что указывает на потенциальные встречные ветры, которые инвесторам следует учитывать.
Эти инсайты, наряду с 9 понижениями прогнозов аналитиков и торговлей компании с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость 9,13 за последние двенадцать месяцев, заканчивающихся 4 кварталом 2024 года, предлагают нюансированный взгляд на инвестиционный профиль Darden Restaurants. Для тех, кто заинтересован в дальнейшем анализе, InvestingPro предоставляет дополнительные советы, которые можно найти на InvestingPro, чтобы помочь инвесторам принимать обоснованные решения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.