В пятницу акции Comstock Resources (NYSE:CRK) выросли на 4% после предупреждения Keybanc о возможном коротком сжатии. Фирма отметила недавние события, которые могут привести к сокращению доступных акций для тех, кто делает ставки против акций компании.
Keybanc указала на несколько факторов, которые могут способствовать более оптимистичному прогнозу для Comstock Resources. Несмотря на такие проблемы, как инфляция затрат на услуги и слабые цены на природный газ, фирма отметила положительные признаки, включая постоянные покупки акций мажоритарным акционером Джерри Джонсом. Кроме того, Comstock сообщила о сильных ранних результатах своих скважин в Западном Хейнсвилле, которые недавно были опубликованы на веб-сайте Texas Railroad Commission.
Также обсуждалось финансовое положение Comstock Resources: по состоянию на второй квартал 2024 года леверидж фирмы составлял 3,3, а к концу года ожидается его снижение до 2,6. Keybanc выразила обеспокоенность высоким уровнем долга компании, но также отметила возможность значительного события. Агрессивные покупки инсайдеров со стороны Джерри Джонса могут сигнализировать о шагах к полному приобретению компании, аналогично событию по выкупу Continental Resources в 2022 году.
Keybanc сохранила рейтинг Sector Weight (SW) для Comstock Resources, но предостерегла инвесторов, ориентированных на торговлю. Фирма подчеркнула идиосинкратический риск, связанный с короткой продажей акций, особенно в свете возможного события "take it private". Предупреждение появилось на фоне увеличения короткого интереса к акциям CRK на 29,5% в августе, что указывает на рост числа инвесторов, делающих ставку на снижение цены акций.
Инвесторы теперь рассматривают последствия предупреждения Keybanc, поскольку возможность короткого сжатия может повлиять на тех, кто играет на понижение акций Comstock Resources. Ситуация остается динамичной, и участники рынка внимательно следят за действиями Джерри Джонса и результатами деятельности Comstock.
В других недавних новостях Comstock Resources сообщила о смешанных результатах за второй квартал с скорректированным чистым убытком в 0,20 долларов на акцию из-за меньших, чем ожидалось, объемов газа, несмотря на скромный рост производства на 4% в годовом исчислении.
Аналитики KeyBanc сохранили рейтинг Sector Weight для Comstock, ссылаясь на обеспокоенность высоким коэффициентом левериджа компании и слабыми ценами на природный газ, при этом отмечая многообещающие результаты скважин в районе Западного Хейнсвилла. Roth/MKM также сохранили нейтральный рейтинг и целевую цену акций в 10,00 долларов для компании, в то время как Piper Sandler понизила рейтинг Comstock с Neutral до Underweight в основном из-за снижения долгосрочных прогнозов цен на природный газ.
В других событиях мажоритарный акционер Джерри Джонс увеличил свои инвестиции в Comstock, приобретя дополнительные акции на сумму 6,1 млн долларов. Компания также предоставила прогноз по добыче на третий квартал 2024 года, сохранив свой прогноз на весь 2024 год неизменным, несмотря на трудности. Эти недавние события отражают усилия Comstock по преодолению сложной ситуации на рынке природного газа и позиционированию себя для потенциального будущего роста.
Выводы InvestingPro
В свете недавних событий и предупреждения Keybanc о Comstock Resources, данные в реальном времени от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. Comstock Resources работает со значительной долговой нагрузкой, что отражается в высоком коэффициенте левериджа 3,3 по состоянию на второй квартал 2024 года. Советы InvestingPro также указывают на то, что компания быстро расходует денежные средства, а аналитики пересмотрели прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону понижения, что указывает на потенциальные трудности впереди.
Несмотря на оптимистичные признаки в виде покупок инсайдеров и сильных результатов скважин, финансовые показатели Comstock показывают коэффициент P/E -143,87, что подчеркивает текущее отсутствие прибыльности. Более того, с отрицательным ростом выручки -52,6% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, компания сталкивается с трудностями в росте выручки. Рыночная капитализация Comstock составляет 3080 млн долларов США, что говорит о крупной компании, но испытывающей значительную волатильность, о чем свидетельствует общая доходность за 1 месяц -9,79%.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, доступны дополнительные советы InvestingPro на сайте InvestingPro, которые включают информацию об оценке Comstock, доходности денежного потока и прогнозах прибыльности на этот год. Эти советы могут предоставить ценные рекомендации для тех, кто рассматривает Comstock Resources в своем инвестиционном портфеле.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.