В пятницу финансовая компания Stephens повысила целевую цену акций Darden Restaurants (NYSE:DRI), материнской компании Olive Garden и других сетей ресторанов, до 164 долларов с 159 долларов, сохранив рейтинг "Equal Weight" для акций. Это изменение последовало после того, как Darden опубликовала результаты за первый квартал 2025 финансового года, которые показали более слабые, чем ожидалось, сопоставимые продажи, маржу ресторанов и скорректированную прибыль на акцию (EPS).
Акции компании положительно отреагировали на публикацию отчетности, чему способствовали новости о партнерстве по доставке с Uber, улучшение тенденций в текущем квартале и подтверждение прогноза на 2025 финансовый год. Stephens отметила способность Darden эффективно управлять операционной деятельностью, контролировать маржу и использовать размер и масштаб своего портфеля в своих интересах.
Darden также сообщила о планах ввести новые пункты меню и увеличить маркетинговые усилия во второй половине 2025 финансового года. Несмотря на эти инициативы, Stephens ожидает, что компания столкнется со сложной операционной средой в оставшейся части финансового года, особенно в плане роста выручки.
Новая целевая цена, установленная Stephens, основана на примерно 11-кратном прогнозе EBITDA на следующие двенадцать месяцев (NTM), что соответствует среднему мультипликатору Darden за 10 лет. Stephens считает, что этот мультипликатор оценки справедливо отражает стоимость акций, учитывая сложные макроэкономические условия, влияющие на рост выручки, и операционные преимущества Darden на уровне чистой прибыли.
В других недавних новостях, Darden Restaurants привлекла внимание нескольких аналитических фирм, включая Evercore ISI, BTIG, Citi и UBS. Evercore ISI повысила рейтинг акций Darden до "Outperform", ссылаясь на позитивный прогноз будущей прибыли и потенциальный рост продаж, особенно в сети Olive Garden. Фирма также отметила потенциальное влияние Uber Eats как нового варианта доставки, который может способствовать увеличению сопоставимых продаж на 3% к 2026 финансовому году.
BTIG сохранила рейтинг "Buy" и повысила целевую цену для Darden, признавая потенциал партнерства с Uber Eats и инициативы компании по увеличению продаж. Citi также повысила целевую цену для Darden, сохранив рейтинг "Buy" и отметив стратегические ответы компании на рыночные вызовы. UBS сохранила рейтинг "Buy" для акций Darden, подчеркнув текущие стратегические инициативы компании по увеличению трафика клиентов и продаж.
Что касается финансовых показателей, Darden сообщила о росте продаж на 1% в годовом исчислении в первом квартале 2025 финансового года, достигнув 2,8 млрд долларов, несмотря на снижение сопоставимых продаж ресторанов и количества гостей. Скорректированная разводненная чистая прибыль на акцию составила 1,75 доллара.
В других событиях Darden объявила о предстоящем приобретении Chuy's, которое, как ожидается, не повлияет на прибыль на акцию за финансовый год. Кроме того, LongHorn Steakhouse, входящий в портфель Darden, превзошел показатели отрасли с ростом продаж на 6,5%. Эти недавние события отражают постоянные усилия Darden по навигации в конкурентной среде и использованию новых бизнес-возможностей.
Инсайты InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют более глубокое понимание финансового положения Darden Restaurants (NYSE:DRI). Со значительной рыночной капитализацией в 20,48 млрд долларов Darden демонстрирует сильное присутствие в отрасли. Коэффициент цена/прибыль (P/E) компании составляет 18,33, что предполагает премиальную оценку по сравнению с рынком. За последние двенадцать месяцев до Q4 2024 года скорректированный коэффициент P/E немного увеличился до 19,66, что указывает на ожидания устойчивой прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Darden удалось повышать дивиденды три года подряд, демонстрируя приверженность возврату стоимости акционерам. Более того, компания имеет заметный послужной список выплаты дивидендов в течение 30 лет, что укрепляет ее финансовую стабильность и привлекательность для инвесторов. С другой стороны, аналитики выразили осторожность: девять аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что может сигнализировать о потенциальных трудностях.
Для инвесторов, рассматривающих акции Darden, также стоит отметить, что компания торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, на уровне 97,42% от пиковой стоимости, и обеспечила солидную общую доходность по цене в 10,35% за один год. Эти показатели, в сочетании с долгосрочной прибыльностью компании и ростом дивидендов на 15,7% за последние двенадцать месяцев, дают комплексную картину финансового здоровья Darden и перспектив на будущее.
Для более детального анализа и дополнительных советов InvestingPro заинтересованные читатели могут изучить полный набор инструментов и инсайтов, доступных на InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.