В пятницу KeyBanc сохранил рейтинг Sector Weight для акций Comstock Resources (NYSE:CRK), отметив как проблемы, так и потенциальные катализаторы для компании. Comstock Resources сталкивается с трудностями из-за постоянной инфляции затрат на услуги и текущих низких цен на природный газ.
Однако в компании также наблюдаются положительные тенденции, такие как постоянные инсайдерские покупки мажоритарным акционером Джерри Джонсом и многообещающие результаты скважин в западной части месторождения Haynesville.
Несмотря на эти позитивные признаки, аналитик выразил обеспокоенность высоким коэффициентом долговой нагрузки Comstock, который во втором квартале 2024 года составлял 3,3 и, по прогнозам, снизится до 2,6 к концу года. Агрессивные инсайдерские покупки Джонса указывают на возможность полного приобретения компании, что представляет собой уникальный риск для инвесторов, рассматривающих возможность короткой продажи акций Comstock.
В отчете также предупреждается, что инвесторы, ориентированные на торговлю, должны учитывать потенциальный риск события "take it private", которое может быть аналогично ситуации с Continental Resources в 2022 году. Учитывая 29,5%-ное увеличение короткого интереса в августе, аналитик советует тем, кто играет на понижение акций CRK, быть осторожными в отношении потенциального короткого сжатия, если семья Джонс решит приватизировать компанию.
Активность инсайдерских покупок, а также хорошие показатели скважин в западной части Haynesville, которые недавно стали доступны на веб-сайте Железнодорожной комиссии Техаса, являются факторами, которые могут повлиять на будущую траекторию акций.
В других недавних новостях Comstock Resources сообщила о смешанных результатах за второй квартал, с скорректированным чистым убытком в 0,20 долларов на акцию из-за меньших, чем ожидалось, объемов газа. Несмотря на это, компания сообщила о скромном увеличении добычи на 4% в годовом исчислении.
Кроме того, Roth/MKM сохранил нейтральный рейтинг и целевую цену акций в 10,00 долларов для компании, ссылаясь на такие проблемы, как значительная подверженность рискам цен на природный газ и более высокая долговая нагрузка по сравнению с конкурентами.
Напротив, Piper Sandler понизил рейтинг Comstock с Neutral до Underweight, в основном из-за снижения долгосрочного прогноза цен на природный газ. Фирма также снизила целевую цену акций до 5,00 долларов. На фоне этих событий Джерри Джонс, мажоритарный акционер Comstock, увеличил свои инвестиции в компанию, приобретя дополнительные акции на сумму 6,1 млн долларов.
Comstock также предоставила прогноз по добыче на третий квартал 2024 года, сохранив свой прогноз на весь 2024 год неизменным, несмотря на трудности. Компания продолжает развивать свою деятельность в западной части Haynesville, планируя ввести в эксплуатацию новые скважины в четвертом квартале 2024 года. Эти недавние события отражают усилия Comstock по преодолению сложной ситуации на рынке природного газа и позиционированию себя для потенциального будущего роста.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Comstock Resources (NYSE:CRK) ориентируется в сложностях энергетического сектора, показатели в реальном времени от InvestingPro предлагают более глубокий взгляд на финансовое здоровье компании. Рыночная капитализация компании составляет 3,08 млрд долларов, что отражает ее размер и значимость в отрасли. Однако финансовые данные рисуют сложную картину: отрицательный коэффициент P/E -143,87 указывает на то, что инвесторы обеспокоены потенциалом прибыли компании. Это настроение подтверждается коэффициентом PEG 1,47, что предполагает, что рост компании не оправдывает ее мультипликатор прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают несколько ключевых моментов, которые следует учитывать инвесторам. Comstock Resources работает со значительной долговой нагрузкой, и аналитики пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону понижения на предстоящий период. Кроме того, краткосрочные обязательства компании превышают ее ликвидные активы, что может создать проблемы с ликвидностью. Для инвесторов, ищущих всесторонний анализ, доступны дополнительные 7 советов InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/CRK, предлагающие информацию о финансовых перспективах и показателях Comstock.
Эти данные и советы предоставляют нюансированный взгляд на положение Comstock Resources на рынке и могут служить ценной информацией для акционеров и потенциальных инвесторов при принятии инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.