В пятницу BofA Securities подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену в 135,00 долларов для акций Jabil (NYSE:JBL), ведущего поставщика услуг цифрового производства. Фирма ожидает, что предстоящий отчет за четвертый финансовый квартал 2024 года и ежегодный брифинг для инвесторов, запланированный на четверг, 26 сентября 2024 года, привлекут значительное внимание к финансовым прогнозам компании на 2025 финансовый год.
Аналитик BofA Securities отметил, что из-за более слабой макроэкономической среды в ближайшей перспективе и корректировок в бизнесе Jabil, включая продажу подразделения Mobility и стратегический отход от менее прибыльных устаревших программ на сумму 800 миллионов долларов, ожидается, что компания начнет 2025 финансовый год с базовой выручкой на 2,5 миллиарда долларов ниже, чем в 2024 финансовом году.
Соответственно, прогноз выручки Jabil на 2025 финансовый год ожидается в диапазоне от 27,0 до 27,5 миллиардов долларов, а прибыль на акцию (EPS) прогнозируется в диапазоне от 8,50 до 9,00 долларов.
Несмотря на эти трудности, фирма оптимистично оценивает долгосрочный рост Jabil, обусловленный такими секторами, как электромобили, хранение энергии, облачные сервисы, возобновляемые источники энергии и цифровое здравоохранение. Аналитик полагает, что восстановление конечных рынков, особенно оборудования для производства полупроводников, может привести к финансовым показателям, превышающим ожидания, потенциально приводя к прибыли выше 9,00 долларов.
Акции Jabil показали снижение на 13% с начала года, а рыночные опционы сигнализируют о возможном однодневном движении на 7% после публикации отчета о прибылях. BofA Securities предполагает, что любое потенциальное снижение цены акций после отчета может представлять возможность для покупки, ссылаясь на крупный масштаб Jabil, потенциал возврата капитала, улучшение маржинальности и устойчивый денежный поток как ключевые факторы, поддерживающие рейтинг "Покупать".
В других недавних новостях, поставщик производственных услуг Jabil объявил о назначении своего генерального директора Майкла Дастура в совет директоров компании. Это следует за сильными результатами компании за третий квартал 2024 финансового года, когда выручка достигла примерно 6,8 миллиардов долларов, в основном за счет конечных рынков подключенных устройств, сетевого оборудования и хранения данных.
Однако Jabil отозвал свой прогноз на 2025 финансовый год из-за слабости рынка, особенно в сегментах электромобилей и полупроводникового оборудования, а также ожидаемого изменения структуры портфеля, что может привести к снижению выручки на 800 миллионов долларов.
В дополнение к этим событиям, Jabil планирует завершить обратный выкуп акций на сумму 2,5 миллиарда долларов в четвертом квартале и сократить WASO до 110-113 к концу 2025 финансового года. Компания также прогнозирует выручку в четвертом квартале между 6,3 и 6,9 миллиардами долларов, стремясь к годовой выручке в 28,5 миллиардов долларов.
Основная операционная прибыль Jabil составила 350 миллионов долларов, что указывает на улучшение по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, компания ожидает негативное влияние на выручку в размере 800 миллионов долларов в 2025 финансовом году из-за изменения структуры портфеля и отказа от некоторых клиентов. Это последние события для Jabil.
Выводы InvestingPro
По мере приближения отчета Jabil (NYSE:JBL) за четвертый финансовый квартал 2024 года, данные InvestingPro показывают рыночную капитализацию в 12,66 миллиардов долларов и коэффициент P/E 9,94, что указывает на потенциально недооцененные акции относительно краткосрочного роста прибыли. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составляет 30,38 миллиардов долларов, несмотря на снижение на 13,88% за тот же период. Это соответствует наблюдениям BofA Securities о сложной макроэкономической среде, влияющей на финансовые показатели Jabil.
Советы InvestingPro предполагают, что руководство Jabil активно выкупает акции, и компания может похвастаться высокой доходностью для акционеров, что может быть привлекательным для инвесторов, ищущих компании с активными стратегиями распределения капитала. Более того, Jabil торгуется с низким мультипликатором выручки, что в сочетании с длительной историей поддержания дивидендных выплат компании — 19 лет подряд — может представлять убедительный аргумент для долгосрочных инвестиций, несмотря на краткосрочные трудности.
Для инвесторов, ищущих более глубокий анализ, доступно более 10 дополнительных советов InvestingPro, включая информацию о валовой прибыли Jabil, уровнях долга и прогнозах прибыльности на год. Эти советы могут предложить ценные перспективы для тех, кто рассматривает акции Jabil в свете предстоящего отчета о прибылях и брифинга для инвесторов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.