В пятницу Jefferies сохранила рейтинг "Хуже рынка" для Darden Restaurants (NYSE:DRI), но повысила целевую цену со $124 до $136. Корректировка последовала за тем, как прибыль на акцию Darden за первый квартал не оправдала ожиданий, а сопоставимые продажи (SSS) Olive Garden снизились на 2,9% по сравнению с консенсус-прогнозом -1,7%.
Это снижение включало падение клиентского трафика на средний однозначный процент. Однако более низкие общие и административные расходы (G&A) помогли частично компенсировать недостаточную маржу на уровне ресторанов (RLM).
Несмотря на неутешительные результаты первого квартала, Darden Restaurants подтвердила свой прогноз на весь год. Комментарии по сентябрю указывали на результаты лучше ожидаемых, хотя сохраняются опасения по поводу их устойчивости. Jefferies отметила, что хотя объявление о пилотной программе доставки несколько ослабило непосредственные опасения рынка, существует скептицизм относительно эффективности этой инициативы и ожидаемого роста сопоставимых продаж во втором полугодии, особенно учитывая растущую промо-активность в ресторанной индустрии.
Фирма подчеркнула, что хотя результаты сентября были обнадеживающими, позитивные настроения могут быть временными из-за базовых проблем. Аналитик выразил сомнения относительно потенциального успеха нового пилотного проекта по доставке и его влияния на показатели Darden во второй половине финансового года на фоне усиления конкуренции и рекламных усилий в ресторанном секторе.
Стратегия Darden Restaurants по запуску пилотного проекта доставки является попыткой внедрить инновации и адаптироваться к меняющимся требованиям рынка. Приверженность компании сохранению прогноза на весь год свидетельствует об уверенности в своей бизнес-стратегии, несмотря на недавние неудачи в работе и осторожную позицию аналитика относительно перспектив акций.
Среди других недавних новостей Darden Restaurants сообщила о значительных событиях. Последний отчет о доходах компании показал скромный рост продаж на 1%, достигнув 2,8 млрд долларов, несмотря на более слабую, чем ожидалось, прибыль. Darden также объявила о предстоящем приобретении Chuy's, которое, как ожидается, окажет нейтральное влияние на прибыль на акцию.
Аналитики из различных фирм отреагировали на эти события. Piper Sandler сохранила нейтральную позицию по Darden с целевой ценой $177, Baird и Stephens повысили свои целевые цены до $172 и $164 соответственно, а Evercore ISI повысила рейтинг акций Darden до "Лучше рынка", увеличив целевую цену до $205. BTIG также сохранила рейтинг "Покупать" и повысила целевую цену для Darden.
Кроме того, Darden объявила о новом партнерстве с UBER для доставки под собственным брендом, которое должно начаться позже в этом году с Olive Garden, крупнейшего бренда Darden по выручке и прибыли сегмента. Это партнерство потенциально может повысить скорректированную прибыль на акцию компании в будущих финансовых периодах.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Darden Restaurants (NYSE:DRI) продолжает преодолевать рыночные проблемы и разрабатывать стратегию с новыми инициативами, такими как пилотный проект по доставке, инвесторам важно учитывать ключевые финансовые показатели и мнения аналитиков. Согласно данным InvestingPro в реальном времени, рыночная капитализация Darden Restaurants составляет 20,48 млрд долларов, а коэффициент P/E равен 18,33, что отражает премию относительно краткосрочного роста прибыли. Это соответствует одному из советов InvestingPro, который отмечает, что Darden торгуется с высоким коэффициентом P/E с учетом прогноза прибыли.
Компания также продемонстрировала приверженность акционерам через стабильные выплаты дивидендов, поддерживая их в течение 30 лет подряд и повышая в течение последних трех лет. Кроме того, рост выручки Darden за последние двенадцать месяцев составил 8,6%, что указывает на устойчивые финансовые показатели, несмотря на недавние операционные проблемы. Инвесторам следует отметить, что хотя акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, составляя 97,42% от этого пика, аналитики пересмотрели свои ожидания по прибыли на предстоящий период в сторону понижения.
Эти выводы, включая дополнительные советы InvestingPro, доступные на https://ru.investing.com/pro/DRI, могут обеспечить более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке, поскольку она работает над внедрением новых стратегий и улучшением сопоставимых продаж. С 9 дополнительными советами InvestingPro инвесторы имеют доступ к комплексному анализу, который может информировать их инвестиционные решения в контексте текущих рыночных показателей и будущих перспектив Darden Restaurants.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.