В пятницу Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для акций NASDAQ:CRWD, CrowdStrike Holdings, с пересмотренной целевой ценой в 324 доллара, по сравнению с предыдущей в 295 долларов. Это одобрение последовало за недавней конференцией Fal.Con 2024 компании, специализирующейся на кибербезопасности, на которой присутствовал аналитик.
Во время мероприятия CrowdStrike представила свой продукт Falcon Flex, который, по сообщениям, способствует увеличению среднего годового регулярного дохода (ARR) более чем на 65%. Аналитик отметил отсутствие каких-либо значительных обсуждений оттока клиентов или снижения продаж, признав, что участники конференции, вероятно, были предрасположены к поддержке CrowdStrike.
В отчете были выделены несколько ключевых сильных сторон CrowdStrike, включая надежные органические исследования и разработки, стратегический подход к слияниям и поглощениям, ориентированный на интеграцию технологического стека, и сложную клиентскую базу, которая ценит темпы инноваций компании и архитектурные преимущества. Аналитик предполагает, что эти факторы позволяют CrowdStrike со временем вырасти в гораздо более крупную компанию, особенно в отрасли, где наблюдается тенденция к консолидации.
Несмотря на позитивный прогноз, аналитик предупредил, что ближайшая видимость низкая, а текущие оценки Street по чистому новому ARR и свободному денежному потоку на вторую половину 2025 финансового года могут быть слишком оптимистичными. Тем не менее, любые потенциальные краткосрочные коррекции цены акций CrowdStrike в течение следующих шести месяцев, как ожидается, будут временными, с улучшением видимости в следующем году. Аналитик также указал на дефицит высококачественных альтернативных платформ в секторе безопасности как на причину продолжающейся уверенности в акциях.
В других недавних новостях, CrowdStrike Holdings превзошла ожидания во втором финансовом квартале по годовому регулярному доходу, выручке и не-GAAP прибыли на акцию. Однако прогноз на третий финансовый квартал и 2025 финансовый год оказался ниже консенсус-оценок, что привело к корректировкам прогнозов различных аналитических фирм. Scotiabank, Truist Securities, CapitalOne и Piper Sandler сохранили свои соответствующие рейтинги для CrowdStrike, отражая уверенность в потенциале роста компании, несмотря на неопределенность в отношении краткосрочных финансовых прогнозов.
Руководство CrowdStrike подтвердило свою долгосрочную цель по годовому регулярному доходу (ARR) в 10 миллиардов долларов к 2031 финансовому году. Для достижения этой цели компания, специализирующаяся на кибербезопасности, запустила стратегические инициативы, такие как CrowdStrike Financial Services, и установила партнерские отношения с Dazz и 1Password для улучшения мер безопасности в облаке.
Эти недавние события последовали за успешным преодолением CrowdStrike серьезной проблемы в начале этого года, когда обновление программного обеспечения привело к глобальным сбоям. Навыки компании в управлении кризисными ситуациями были проверены и впоследствии продемонстрированы на их мероприятии Fal.Con 2024. Ожидается, что способность компании привлекать новых клиентов, а также ее стратегии по увеличению продаж и перекрестным продажам станут ключевыми факторами, влияющими на выручку компании до 2025 года.
Выводы InvestingPro
Оптимистичная позиция Goldman Sachs в отношении CrowdStrike Holdings дополнительно подтверждается ключевыми финансовыми показателями и данными о рыночных показателях. С существенной рыночной капитализацией в 67,99 миллиардов долларов, CrowdStrike является значительным игроком в сфере кибербезопасности. Данные InvestingPro указывают на высокое соотношение цены к прибыли (P/E) в 396,59, что предполагает готовность инвесторов платить премию за потенциал прибыли компании. Это подтверждается устойчивым ростом выручки компании за последние двенадцать месяцев на 33,07%, что подчеркивает высокий спрос на предложения CrowdStrike на рынке кибербезопасности.
Более того, советы InvestingPro показывают, что CrowdStrike имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, и ожидается рост чистой прибыли в этом году, что является положительными индикаторами финансового здоровья и будущих перспектив компании. Эти факторы, в сочетании с тем фактом, что CrowdStrike показала высокую доходность за последний год, представляют убедительный аргумент в пользу потенциала акций. Для инвесторов, ищущих более детальный анализ, доступно более 15 дополнительных советов InvestingPro, которые глубже погружаются в финансы и рыночные показатели CrowdStrike.
Хотя высокие мультипликаторы оценки, такие как соотношения P/E и цены к балансовой стоимости, могут вызывать опасения по поводу текущей цены акций, сильные прошлые показатели компании и оптимистичный прогноз роста могут оправдать премию для инвесторов, ориентированных на рост. Поскольку CrowdStrike продолжает внедрять инновации и расширять свои продуктовые предложения, она остается заметной акцией в индустрии кибербезопасности.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.