В пятницу Stifel повысил целевую цену акций Carnival Corporation (NYSE:CCL) до 27,00 долларов с предыдущего уровня в 25,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Покупать" для этих акций. Корректировка связана с тем, что аналитик ожидает, что Carnival Corporation потенциально повысит свой прогноз на весь год во время отчета о доходах, запланированного на 30 сентября, ссылаясь на устойчивый спрос в последний момент и ценообразование.
Аналитик отметил, что модели бронирования для круизного оператора выглядят здоровыми, и не наблюдается снижения расходов клиентов на борту. Недавний рост акций Carnival объясняется снижением цен на нефть, ожиданиями доходов за третий квартал 2024 финансового года и предстоящим мероприятием для инвесторов в начале октября. Несмотря на то, что ралли предполагает, что превышение прогнозов и повышение квартальных показателей уже могут быть учтены в цене, аналитик выразил уверенность в том, что все еще есть потенциал для роста.
Оптимизм также основан на ожидании, что Carnival начнет генерировать значительный свободный денежный поток (FCF) после 2024 года, что, как ожидается, поможет быстро снизить уровень долга компании. Пересмотренные оценки фирмы выше, чем раньше, что говорит о том, что их предыдущие цифры были слишком консервативными. Новая целевая цена в 27 долларов основана на 10-кратном мультипликаторе оценочного показателя EBITDA Carnival Corporation за 2026 год.
В отчете указывается, что инвесторы могут недооценивать будущие возможности генерации FCF Carnival, которые, как ожидается, начнутся после 2024 года. Этот FCF рассматривается как ключевой фактор улучшения баланса компании. Аналитик заключил, выразив уверенность в акциях и потенциале прибыли на акцию (EPS) в следующем году, которая может потенциально достичь значения, начинающегося с двойки, когда будет окончательно определена.
В других недавних новостях, Carnival Corporation сообщила о рекордных доходах во втором квартале, превысив свой прогноз с превышением чистой прибыли на 170 миллионов долларов, обусловленным 12-процентным ростом доходности. Это привело к рекордным доходам, операционной прибыли и рекордно высоким уровням депозитов клиентов и бронирований. Перспективы компании остаются позитивными, с прогнозом доходности на 8% в третьем квартале и улучшенным прогнозом чистой прибыли на весь год на 275 миллионов долларов благодаря повышенной доходности и экономии затрат.
Кроме того, Carnival объявила о расширении своего флота тремя новыми кораблями, работающими на сжиженном природном газе (СПГ), поставка которых запланирована на 2029, 2031 и 2033 годы. Соглашение с итальянским судостроителем Fincantieri приведет к строительству крупнейших судов в глобальном флоте Carnival Corporation, каждое из которых будет иметь почти 230 000 тонн валовой вместимости.
Аналитические фирмы Mizuho Securities, Truist Securities, Argus Research и Macquarie сохранили свои позитивные рейтинги для Carnival Corporation и повысили свои целевые цены, отражая уверенность в устойчивом спросе компании и расширенном графике бронирований. Carnival также находится в процессе стратегической консолидации брендов, планируя прекратить деятельность P&O Cruises Australia и интегрировать ее в Carnival Cruise Line.
Наконец, Carnival Corporation разрабатывает новое направление, Celebration Key, запуск которого ожидается в 2025 году, что, как ожидается, будет способствовать увеличению доходов и топливной эффективности. Компания активно работает над достижением своих целей устойчивого развития SEA Change на 2026 год и снижением долга и процентных расходов для укрепления своей структуры капитала. Это недавние события, указывающие на продолжающийся рост Carnival Corporation и улучшение доходности.
Выводы InvestingPro
По мере того как Carnival Corporation (NYSE:CCL) приближается к своему отчету о доходах с позитивными ожиданиями аналитиков, данные InvestingPro подкрепляют представление о компании, находящейся на пути к восстановлению. С рыночной капитализацией в 21,22 миллиарда долларов и значительным ростом выручки на 34,02% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, финансовое здоровье Carnival выглядит устойчивым. Валовая прибыль компании составляет впечатляющие 51,17%, что подчеркивает эффективность операций и управления затратами.
Советы InvestingPro предполагают, что чистая прибыль Carnival, как ожидается, вырастет в этом году, что соответствует ожиданиям аналитика о пересмотре прогноза на весь год в сторону повышения. Кроме того, недавняя сильная доходность акций за последний месяц, с общей доходностью цены 19,84%, указывает на бычьи настроения инвесторов. Однако стоит отметить, что краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы, что может быть предметом беспокойства для инвесторов, сосредоточенных на краткосрочной ликвидности.
Для тех, кто заинтересован в дальнейшем анализе и дополнительных советах InvestingPro, доступно больше информации о Carnival Corporation, которую можно найти, посетив платформу InvestingPro. С этими данными и советами инвесторы могут принимать более обоснованные решения относительно своего интереса к акциям CCL.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.