В пятницу аналитик HSBC Карлос Лабой пересмотрел целевую цену акций Coca Cola Femsa (NYSE: KOF) до 112,00 долларов США, снизив ее с предыдущих 115,00 долларов США, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для данной акции.
Лабой подчеркнул успех соглашения Coca-Cola FEMSA о долгосрочном управлении отношениями (LTRM) с The Coca-Cola Company, отметив, что партнерство приносит лучшие результаты, чем ожидалось.
Сотрудничество, начавшееся три года назад, было направлено на то, чтобы побудить латиноамериканских боттлеров увеличить инвестиции в разработку системы маркетинга и брендинга, основанной на данных и цифровых технологиях, для стимулирования роста выручки.
В настоящее время Coca-Cola FEMSA совершенствует свои платформы для бизнеса с использованием искусственного интеллекта и аналитики. Эти инструменты позволяют компании достичь детальной сегментации бренда, упаковки и цены в точках продаж.
Аналитик отметил, что эти цифровые возможности дают Coca-Cola FEMSA уникальное преимущество в управлении своими операциями в 2,1 миллиона магазинов.
Более того, компания расширила свою дистрибуцию, включив в нее алкогольные напитки, закуски, конфеты и товары для дома, которые не имеют прямой доставки в магазины, ориентируясь на фрагментированный рынок. В качестве примера было отмечено партнерство с Campari в Бразилии, где Coca-Cola FEMSA подписала соглашение об эксклюзивной дистрибуции и усилила усилия по развитию рынка.
Лабой также упомянул, что Coca-Cola FEMSA получает маржу в 15%-30% от продажи и распространения самых продаваемых брендов других компаний, что выше, чем типичная маржа оптовиков. Растущий спрос на продукцию Coca-Cola и добавление других продуктов привели к удвоению рентабельности активов (ROA) с 2020 года.
"Среди других недавних новостей, Coca-Cola FEMSA сообщила о значительном росте прибыли во втором квартале 2024 года: консолидированные объемы увеличились на 7,5% в годовом исчислении. Общая выручка выросла на 13,1%, достигнув 69,5 млрд мексиканских песо, а валовая прибыль увеличилась на 17,2% до 32 млрд мексиканских песо. Заметным достижением стал рекордный рост объемов в Мексике, достигший 600 миллионов единиц продукции.
Кроме того, компания открыла новый дистрибьюторский центр в Фунзе, Богота, и захеджировала значительную часть своих рисков по долларовым сырьевым материалам на 2024 год и первую половину 2025 года.
Одновременно Coca-Cola FEMSA достигла целевого показателя эффективности использования воды, достигнув коэффициента эффективности использования воды 1,36 литра на литр произведенного напитка.
Это достижение, подтвержденное независимым внешним аудитором, гарантирует, что процентная ставка по облигациям, связанным с устойчивым развитием, не изменится на период, начинающийся 19 сентября 2024 года.
Компания инвестировала 17,42 млн долларов США в 2022 и 2023 годах для повышения эффективности использования воды во всех своих операциях, что привело к 21% улучшению эффективности использования воды с 2016 года.
Это лишь некоторые из недавних событий для Coca-Cola FEMSA, которая также планирует создать дополнительные 15% производственных мощностей к концу 2025 года и привлекла 750 000 участников в Мексике через свою программу лояльности Juntos+."
Выводы InvestingPro
В свете недавней оценки и пересмотра целевой цены аналитиком HSBC Карлосом Лабоем для Coca-Cola Femsa (NYSE: KOF), данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов, рассматривающих акции KOF. С рыночной капитализацией в 19,26 млрд долларов США, прочное финансовое положение KOF отражается в впечатляющей валовой прибыли в 45,66% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это финансовое здоровье дополняется существенным ростом выручки на 10,02% за тот же период, подчеркивая расширение операций компании.
Советы InvestingPro указывают на то, что KOF не только повышала дивиденды в течение 5 лет подряд, но и выплачивала дивиденды на протяжении 21 года подряд, демонстрируя сильную приверженность возврату стоимости акционерам. Кроме того, компания работает с умеренным уровнем долга, что соответствует стратегическим усилиям по расширению, упомянутым Лабоем, таким как диверсификация в алкогольные напитки и другие продукты. Аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что подтверждается прибыльной историей за последние двенадцать месяцев.
Для инвесторов, ищущих дополнительную информацию, InvestingPro предлагает больше советов о Coca-Cola Femsa, подчеркивая ее статус ведущего игрока в индустрии напитков и предоставляя нюансированный взгляд на ее оценку с высоким коэффициентом P/E относительно ближайшего роста прибыли. Чтобы изучить эти дополнительные сведения, инвесторы могут посетить https://ru.investing.com/pro/KOF, где доступны в общей сложности 8 советов InvestingPro для более глубокого анализа.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.