В четверг Evercore ISI повысила целевую цену акций T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS) до 220 долларов с 210 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка" для этих бумаг.
"В целом, мы по-прежнему считаем TMUS наиболее привлекательной историей фундаментального роста среди компаний кабельного и телекоммуникационного сектора в нашем покрытии", - заявили аналитики, подчеркивая потенциал компании для повышения интереса инвесторов благодаря возможностям роста абонентской базы и сильному балансу.
Аналитики отметили, что T-Mobile выделяется своей четкой стратегией по увеличению доли рынка и финансовой стабильностью. Эти факторы особенно привлекательны для инвесторов, ищущих защитные варианты акций в периоды рыночной неопределенности. Новая целевая цена основана на мультипликаторах оценки 16,1x, 14,2x и 13,4x прогнозируемого свободного денежного потока компании с полным налогообложением на 2025, 2026 и 2027 годы соответственно.
В отчете подчеркивается, что любое значительное увеличение стоимости акций T-Mobile, вероятно, будет зависеть от пересмотра в сторону повышения недавно предоставленных компанией прогнозов по EBITDA и свободному денежному потоку. Однако аналитики предполагают, что такой пересмотр в ближайшее время не ожидается, и в результате дальнейшее расширение мультипликаторов акций может быть ограниченным.
В других недавних новостях T-Mobile представила оптимистичный финансовый прогноз на 2027 год, превзошедший ожидания Уолл-стрит. Телекоммуникационная компания прогнозирует выручку от услуг в диапазоне 75-76 млрд долларов, EBITDA на уровне 38-39 млрд долларов и свободный денежный поток в диапазоне 18-19 млрд долларов. Эти цифры представляют собой совокупные годовые темпы роста примерно 5%, 7% и 8% соответственно. Кроме того, T-Mobile планирует вернуть акционерам 50 млрд долларов, что составляет более 20% ее текущей рыночной капитализации, и ожидает, что к 2027 году у нее будет доступно 20 млрд долларов для других слияний и поглощений, сокращения долга или дальнейшего возврата капитала.
T-Mobile также объявила о значительном увеличении квартальных дивидендов до 0,88 доллара на акцию, что на 35% больше, чем в предыдущем квартале, что указывает на устойчивое финансовое положение. Компания стремится привлечь 12 миллионов клиентов широкополосного доступа 5G к 2028 году и увеличить свою EBITDA на 10 млрд долларов к 2027 году в рамках комплексной трехлетней стратегии роста.
Что касается стратегических партнерств, T-Mobile объединилась с OpenAI и NVIDIA. Эти сотрудничества направлены на стимулирование инноваций в сетях радиодоступа, улучшение клиентского опыта и открытие новых бизнес-возможностей. Аналитики UBS подтвердили рейтинг "Покупать" для акций T-Mobile, в то время как KeyBanc Capital Markets повысила целевую цену акций компании, что отражает уверенность в будущих перспективах телекоммуникационного гиганта.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Evercore ISI для T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS), данные InvestingPro подтверждают сильную позицию компании на рынке. При рыночной капитализации в 229,48 млрд долларов и коэффициенте P/E, равном 24,48, акции T-Mobile торгуются по разумной оценке, учитывая потенциал роста прибыли в ближайшей перспективе. Примечательно, что компания достигла коэффициента PEG 0,42 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что предполагает соответствие цены акций ожидаемому росту прибыли, что может быть привлекательным моментом для инвесторов, ориентированных на стоимость.
Советы InvestingPro дополнительно подчеркивают финансовое здоровье и рыночные показатели T-Mobile. Компания поддерживает идеальный показатель Piotroski Score на уровне 9, что указывает на устойчивое финансовое положение, и торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, отражая сильную уверенность рынка. Более того, T-Mobile признана ведущим игроком в индустрии беспроводных телекоммуникационных услуг, что согласуется с признанием Evercore ISI ее конкурентного преимущества. Для тех, кто ищет дополнительную информацию, InvestingPro предлагает множество других советов по T-Mobile, включая анализ краткосрочных обязательств, прогнозы прибыльности и исторические доходности, все доступно на https://ru.investing.com/pro/TMUS.
Эти аналитические данные InvestingPro дополняют анализ, предоставленный Evercore ISI, предлагая инвесторам комплексный взгляд на финансовое положение и рыночный потенциал T-Mobile. Данные и советы, представленные здесь, - это лишь часть обширного анализа, доступного на InvestingPro, где инвесторы могут получить доступ к более чем девяти дополнительным советам для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.