Scotiabank обновил финансовый прогноз для T-Mobile US (NASDAQ: TMUS), повысив целевую цену до 215,50 долларов с предыдущих 197,00 долларов, продолжая рекомендовать акции с рейтингом "Лучше рынка".
Корректировка последовала за недавним днем аналитика T-Mobile, где компания изложила свою стратегию роста на ближайшие годы.
Во время мероприятия T-Mobile представила свой операционный план, который прогнозирует устойчивый рост числа абонентов беспроводной связи, доходов от услуг и свободного денежного потока (FCF) по сравнению с американскими конкурентами. Стратегия T-Mobile сосредоточена на улучшении клиентского опыта, что является отходом от фокуса на сокращении затрат, преобладающего в телекоммуникационном секторе.
Scotiabank прогнозирует 5% совокупный годовой темп роста (CAGR) доходов от услуг T-Mobile до 2027 года. Кроме того, ожидается, что компания достигнет 8% роста скорректированного FCF. Примечательно, что эти прогнозы не учитывают ни одно из ожидающих завершения приобретений T-Mobile.
Аналитик прогнозирует, что финансовые показатели T-Mobile позволят обеспечить значительную отдачу акционерам, оценивая возврат капитала в 50 млрд долларов до 2027 года. Кроме того, ожидается, что компания сохранит около 20 млрд долларов наличными, которые могут быть использованы для дальнейшего сокращения долга или потенциальных слияний и поглощений.
Повышение целевой цены объясняется пересмотренным Scotiabank среднесрочным темпом роста в их анализе дисконтированных денежных потоков (DCF) с 3% до 5% и обновленной оценкой чистой стоимости активов (NAV), продленной до 2026 года.
В других недавних новостях T-Mobile представила оптимистичный финансовый прогноз на 2027 год, прогнозируя доходы от услуг в диапазоне от 75 до 76 млрд долларов, EBITDA от 38 до 39 млрд долларов и свободный денежный поток в диапазоне от 18 до 19 млрд долларов.
Компания планирует вернуть акционерам 50 млрд долларов и ожидает, что к 2027 году у нее будет 20 млрд долларов, доступных для других слияний и поглощений, сокращения долга или дальнейшего возврата капитала. Это недавние события в рамках текущей стратегии роста компании.
T-Mobile также объявила о 35% увеличении квартальных дивидендов до 0,88 доллара на акцию, что указывает на устойчивое финансовое положение. Аналитики из JPMorgan, Evercore ISI и UBS выразили уверенность в продолжении роста T-Mobile, при этом JPMorgan повысил целевую цену до 230 долларов, а Evercore ISI - до 220 долларов.
T-Mobile также объявила о стратегических партнерствах с OpenAI и NVIDIA для стимулирования инноваций в сетях радиодоступа и улучшения клиентского опыта. Это соответствует цели компании привлечь 12 миллионов клиентов 5G широкополосного доступа к 2028 году и увеличить EBITDA на 10 млрд долларов к 2027 году в рамках комплексной трехлетней стратегии роста.
Аналитика InvestingPro
В свете оптимистичного прогноза Scotiabank относительно T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов, рассматривающих акции телекоммуникационного гиганта. T-Mobile может похвастаться высоким показателем Piotroski Score в 9 баллов, что указывает на хорошее финансовое здоровье и предполагает, что это может быть устойчивым выбором для инвесторов (Совет InvestingPro #0). Кроме того, компания торгуется при низком соотношении P/E относительно краткосрочного роста прибыли, что может сигнализировать о недооцененных акциях с потенциалом для роста (Совет InvestingPro #1).
С финансовой точки зрения, рыночная капитализация T-Mobile составляет солидные 229,48 млрд долларов. Коэффициент P/E в настоящее время составляет 24,48, а скорректированный коэффициент P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года - 22,31, что указывает на разумную оценку с учетом ее доходов. Кроме того, коэффициент PEG за тот же период составляет 0,42, что может привлечь инвесторов, ищущих рост по разумной цене. Рост выручки T-Mobile за последний квартал второго квартала 2024 года составил 3,0%, демонстрируя устойчивый рост показателей верхней строки.
Для инвесторов, ищущих более детальный анализ, доступны 10 дополнительных советов InvestingPro, предлагающих более глубокое погружение в финансовое здоровье и рыночную позицию T-Mobile. Эти советы можно получить через платформу InvestingPro для тех, кто хочет улучшить свою инвестиционную стратегию с помощью экспертных мнений.
С учетом сильных финансовых показателей T-Mobile и положительного прогноза аналитиков, инвесторы могут найти телекоммуникационную компанию привлекательным вариантом. Данные и советы InvestingPro подчеркивают потенциал T-Mobile для роста и стабильности в конкурентном телекоммуникационном секторе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.