Аналитик Guggenheim сохранил позитивный взгляд на Sysco Corporation (NYSE:SYY), подтвердив рейтинг "покупать" и целевую цену в 85,00 долларов. Прогноз аналитика последовал за недавним снижением цены акций Sysco на 4,2% после осторожных комментариев руководства на конференции конкурента. Эти замечания, касающиеся как общих экономических условий, так и конкретных инициатив компании, контрастировали с незначительным снижением более широкого рынка на 0,3% и небольшим падением, наблюдаемым у конкурентов в сфере общественного питания.
Низкие показатели акций Sysco объясняются сочетанием факторов, включая умеренное снижение посещаемости ресторанов и краткосрочные сбои, вызванные высокой текучестью кадров в отделе продаж из-за изменений в системе компенсаций. Ожидается, что эти проблемы сделают финансовые цели компании на 2025 год более зависимыми от более сильных показателей во второй половине периода. В результате аналитик немного снизил прогнозы по продажам, EBITDA и прибыли на акцию Sysco на первую половину 2024 года.
Несмотря на корректировки, аналитик остается оптимистичным в отношении потенциала роста Sysco. Ожидается, что продолжающиеся усилия по расширению отдела продаж, направленные на увеличение на 7%, принесут пользу во второй половине 2025 года. Предполагается, что это расширение будет способствовать прогнозируемой прибыли на акцию в размере 6 долларов за календарный 2027 год.
Продолжающаяся поддержка акций Sysco аналитиком основана на текущей оценке компании, которая торгуется с коэффициентом 10,2 к прогнозируемому EBITDA на 2025 год. Эта оценка ниже исторического среднего показателя компании, что предполагает потенциал для примерно 17% общей доходности акционеров в течение следующего года. Подтвержденная целевая цена в 85 долларов отражает этот позитивный прогноз, несмотря на краткосрочные трудности, с которыми сталкивается компания.
Sysco Corporation предпринимает стратегические шаги для укрепления своего роста. Недавно компания назначила Роберто Маркеса в свой Совет директоров, решение, которое, как ожидается, внесет положительный вклад в стратегию Sysco "Recipe For Growth" благодаря его обширному опыту в различных потребительских секторах.
Что касается финансовых показателей, Sysco сообщила об увеличении выручки на 3,3%, достигнув 79 миллиардов долларов за 2024 финансовый год. Компания также превысила прогноз по скорректированной прибыли на акцию и планирует улучшить показатели по локальным продажам в предстоящем финансовом году. Примечательно, что международный сегмент Sysco показал устойчивый рост с увеличением локальных продаж на 5% и ростом прибыли на 13,1%.
Sysco ожидает рост чистых продаж на 4-5% и рост скорректированной прибыли на акцию на 6-7% в 2025 финансовом году. В рамках возврата стоимости акционерам компания планирует вернуть им почти весь свой свободный денежный поток.
Однако Sysco признала возможные сбои из-за перераспределения территорий и снижения валовой маржи в США под влиянием изменения структуры клиентов и уменьшения перехода на национальные бренды продуктов.
На фоне этих событий Sysco планирует открыть новый распределительный центр в Аллентауне, штат Пенсильвания, с целью повышения уровня обслуживания и снижения затрат. Эти недавние события подчеркивают приверженность Sysco стратегическому росту и созданию стоимости для акционеров.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.