Loop Capital повысила целевую цену акций Aspen Technology (NASDAQ:AZPN) до $260 с предыдущих $204, сохранив рейтинг "Покупать". Решение фирмы последовало за посещением Дня инвестора Aspen Technology, где руководство компании представило обновленный прогноз рыночного потенциала и подробно рассказало о своей стратегии в области промышленного искусственного интеллекта (ИИ).
Aspen Technology, известная тем, что работает на рынке с общим адресуемым объемом (TAM) в $11 млрд, испытывает сильный попутный ветер. Теперь бизнес компании движим инициативами клиентов в области эффективности и устойчивого развития, что знаменует собой отход от традиционного фокуса на производстве.
Роль Aspen Technology в нефтегазовом и химическом секторах становится все более важной, поскольку эти отрасли рассматривают промышленный ИИ как необходимое условие для достижения своих целей в области прибыльности и устойчивого развития.
Ожидается, что бизнес компании в области проектирования, технического обслуживания и эксплуатации (DGM) будет расти более чем на 25% в год, чему способствует переход энергетического сектора на возобновляемые источники энергии, нормативные требования и проблемы кибербезопасности. Недавние анонсы продуктов Aspen Technology подчеркнули ее решения по управлению данными, которые становятся все более важными для ее клиентской базы.
Руководство Aspen Technology подтвердило свой прогноз на 2025 финансовый год и представило новые долгосрочные целевые показатели прибыльности, стремясь к 45-47% маржи по годовой контрактной стоимости (ACV) и 40-43% маржи по свободному денежному потоку (FCF).
Пересмотренная целевая цена Loop Capital отражает оптимистичный прогноз, основанный на этих повышенных оценках и стратегическом позиционировании компании.
В других недавних новостях Aspen Technology переживает значительные события. Компания сообщила о росте годовой контрактной стоимости (ACV) на 9,4% в годовом исчислении и на 3,5% последовательно за четвертый квартал 2024 финансового года, при этом свободный денежный поток немного снизился до $335 млн.
AspenTech также объявила о планах создания нового решения для микросетей, общем объеме заказов в $1,17 млрд и выручке примерно $1,19 млрд на 2025 финансовый год. Запланированное сокращение рабочей силы на 5% должно привести к ежегодной экономии в $25 млн.
Аналитик KeyBanc сохранил рейтинг "Нейтральный вес сектора" для акций Aspen Technology, выразив оптимизм в отношении долгосрочных перспектив компании, но осторожность из-за краткосрочной экономической неопределенности и потенциальных проблем с реализацией. С другой стороны, Baird подтвердил рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену $250,00 для Aspen Technology, указав на возросшую уверенность в перспективах роста компании, особенно в области управления цифровыми сетями.
Наконец, партнерство AspenTech с Emerson сыграло важную роль в расширении ее отраслевого охвата и усилении НИОКР. Несмотря на уход с российского рынка, темпы роста компании на 2023 и 2024 финансовые годы улучшились до 12,4% и 10% соответственно.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Loop Capital устанавливает более высокую целевую цену для Aspen Technology, уместно рассмотреть некоторые ключевые показатели и аналитические данные от InvestingPro. С рыночной капитализацией в $14,93 млрд Aspen Technology является значительным игроком в своей области. Выручка компании выросла на 7,98% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года, что указывает на здоровую восходящую траекторию. Это дополняется сильным ростом EBITDA на 28,33% за тот же период, демонстрируя растущую прибыльность компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли Aspen Technology в этом году, что соответствует позитивному прогнозу, представленному во время Дня инвестора компании. Кроме того, ликвидные активы компании превышают ее краткосрочные обязательства, что свидетельствует о прочной финансовой основе. Между тем, акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, отражая уверенность инвесторов и надежную доходность за последние три месяца.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, доступно больше советов InvestingPro, включая анализ уровня долга Aspen Technology, прогнозы прибыльности и мультипликаторы оценки. Эти аналитические данные, наряду с предоставленными данными в реальном времени, могут помочь инвесторам принимать более обоснованные решения в свете стратегических инициатив компании и рыночного потенциала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.