В четверг Mizuho начала покрытие Talos Energy (NYSE:TALO) с рейтингом "Лучше рынка" и установила целевую цену в 16,00 долларов за акцию. Анализ фирмы предполагает, что стратегический подход Talos Energy, который делает акцент на оптимизации активов, низкорисковой разработке и выборочной высокоэффективной разведке, может привести к устойчивому росту объемов. Ожидается, что этот рост, в сочетании с высокой долей нефти более 70% и маржой EBITDA около 65%, приведет к сильному денежному потоку, который в настоящее время недооценен рынком.
Стратегия управления компании, которая фокусируется на снижении долговой нагрузки и осуществлении оппортунистического выкупа акций, также рассматривается как положительный фактор. Кроме того, усилия Talos Energy по расширению базы запасов 2P через выборочные шаги в развитии бизнеса, такие как приобретение QuarterNorth и участие в проекте Monument, способствуют оптимистичному прогнозу.
Позиция Mizuho в отношении Talos Energy учитывает присущие риски операций в Мексиканском заливе. Аналитик отметил, что хотя и ведутся дебаты о том, может ли оператор в Мексиканском заливе устойчиво генерировать достаточный свободный денежный поток, чтобы уравновесить риски разведки глубоководных проектов, Talos Energy, похоже, находится в положении, позволяющем это сделать.
Однако в анализе были признаны потенциальные риски для их позитивного взгляда. Эти риски включают более высокий риск разведки, связанный с глубоководными операциями по сравнению с операциями на сланцевых месторождениях, значительные обязательства по ликвидации и консервации скважин, потенциальное давление продаж со стороны ключевых заинтересованных сторон и непредвиденный уход основателя и генерального директора компании. Несмотря на эти риски, текущая оценка фирмы остается такой, что акции Talos Energy готовы к положительной динамике.
В других недавних новостях, Talos Energy добилась значительных успехов, сделав крупное открытие нефти и газа на своей скважине Ewing Bank 953 в американской части Мексиканского залива, с оценками, указывающими на валовой извлекаемый ресурсный потенциал от 15 до 25 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Компания также сообщила о рекордных результатах за второй квартал 2024 года, с добычей нефти, достигшей 955 000 баррелей в день, и скорректированной EBITDA в 344 миллиона долларов. Кроме того, Talos Energy погасила долг на 100 миллионов долларов и выкупила 3,8 миллиона акций, демонстрируя приверженность ценности для акционеров.
В новостях о руководстве, Джозеф А. Миллс был назначен временным президентом и генеральным директором после отставки Тима Дункана, в настоящее время идет поиск постоянного генерального директора. Goldman Sachs сохранил рейтинг "Покупать" для Talos Energy, ссылаясь на сильные финансовые показатели компании и успешные приобретения QuarterNorth и Monument.
Talos Energy пересмотрела свой прогноз по выручке с 30 миллионов до 35 миллионов долларов и увеличила прогноз по синергии с 55 миллионов до 65 миллионов долларов. Ожидается, что производственные показатели компании в третьем квартале составят от 92 000 до 97 000 баррелей нефтяного эквивалента в день.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Mizuho начинает покрытие Talos Energy с благоприятным прогнозом, метрики в реальном времени от InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом здоровье компании и рыночных показателях. Рыночная капитализация Talos Energy составляет примерно 2,04 миллиарда долларов, отражая ее размер и масштаб в отрасли. Несмотря на сложный период, когда ожидается снижение чистой прибыли в этом году, согласно советам InvestingPro, аналитики остаются оптимистичными, прогнозируя, что компания вернется к прибыльности в течение года.
Данные InvestingPro также подчеркивают устойчивый рост выручки на 24,09% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что указывает на способность Talos Energy эффективно увеличивать свои доходы. Однако важно отметить, что цена акций компании испытала волатильность, с общей доходностью за 1 год -30,62%, что предполагает, что инвесторы могут взвешивать потенциальные риски, связанные с операциями в Мексиканском заливе, против перспектив роста компании.
Для инвесторов, рассматривающих акции Talos Energy, стоит отметить, что компания торгуется с высоким мультипликатором EBIT и не выплачивает дивиденды, как подчеркивается в советах InvestingPro. Эти выводы, наряду с дополнительными советами, доступными на InvestingPro, могут помочь инвесторам принимать более обоснованные решения. В настоящее время для Talos Energy доступно еще 7 советов InvestingPro, к которым можно получить доступ для дальнейшего детального анализа.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.