В четверг Citi обновил свою финансовую модель для Bank of New York Mellon (NYSE:BK), что привело к повышению целевой цены с 65,00 до 70,00 долларов при сохранении нейтрального рейтинга акций. Корректировка произошла после пересмотра прогнозируемых процентных ставок и анализа комментариев руководства на недавней отраслевой конференции.
Пересмотренная целевая цена основана на повышенном предположении о нормализованной доходности банка на материальный собственный капитал (ROTCE), которая теперь ожидается на уровне 23%, что соответствует прогнозам руководства, по сравнению с предыдущим ожиданием в 22%. Краткосрочные прогнозы прибыли Citi для Bank of New York Mellon остаются в основном неизменными, но прогнозы на 2026 год были повышены из-за более позитивного прогноза для сегментов Securities Services и Market & Wealth Services.
На 2024 год Citi незначительно снизил оценку прибыли на акцию (EPS) банка на 0,05 доллара до 5,60 долларов, что всего на цент ниже консенсус-прогноза FactSet в 5,59 доллара. Оценка EPS на 2025 год остается стабильной на уровне 6,15 долларов, в отличие от оценки FactSet в 6,26 доллара. На более отдаленную перспективу оценка EPS Citi на 2026 год была повышена на 0,10 доллара до 6,75 долларов, что все еще ниже консенсус-прогноза FactSet в 6,96 доллара.
В других недавних новостях, The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) предприняла значительные шаги на финансовом рынке. Компания объявила о приобретении Archer Holdco, LLC, поставщика технологичных решений для управляемых счетов. Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2024 года и направлена на улучшение услуг BNY Mellon по управляемым счетам.
Кроме того, BNY Mellon урегулировал обвинение на сумму 5 миллионов долларов с U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) по вопросам, связанным со свопами. В рамках урегулирования BNY Mellon обязался нанять независимого консультанта по соблюдению нормативных требований для улучшения своей программы соответствия.
В финансовых событиях BNY Mellon выпустил смешанные облигации на сумму 2,5 миллиарда долларов, разделенные на ценные бумаги с фиксированной и плавающей ставкой. Выпуск включает четыре серии облигаций с различными сроками и процентными ставками.
Что касается аналитиков, Deutsche Bank повысил целевую цену до 63 долларов, Goldman Sachs увеличил свою цель до 74 долларов, а Citi пересмотрел свою позицию с "Покупать" на "Нейтрально", установив целевую цену в 65 долларов. Эти пересмотры последовали за сильными результатами BNY Mellon во втором квартале.
Наконец, компания вернула акционерам более 900 миллионов долларов капитала, подчеркнув свою приверженность доходности акционеров. Это последние события в деятельности BNY Mellon.
Аналитика InvestingPro
Пока инвесторы анализируют недавние обновления от Citi по Bank of New York Mellon (NYSE:BK), стоит рассмотреть дополнительные данные от InvestingPro. С рыночной капитализацией в 52,42 миллиарда долларов и коэффициентом P/E на уровне 17,07, банк демонстрирует стабильность в финансовом секторе. Примечательно, что Bank of New York Mellon повышает дивиденды 13 лет подряд и поддерживает высокую дивидендную доходность в 2,65%, что отражает приверженность доходности акционеров.
Советы InvestingPro подчеркивают, что банк торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, что предполагает потенциальную ценность для инвесторов, рассматривающих потенциал прибыли. Более того, аналитики прогнозируют прибыльность банка в этом году, подкрепленную высокой доходностью за последний год и значительным ростом цены за последние шесть месяцев. Эти факторы, в сочетании с долгой историей выплаты дивидендов банком — поддерживаемой в течение 54 лет подряд — дают комплексную картину финансового здоровья и перспектив банка.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы по Bank of New York Mellon, которые можно получить для более детального изучения финансов компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.