Baird подтвердила рейтинг "Лучше рынка" для CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) с неизменной целевой ценой 315,00 долларов. Фирма отметила стремление компании достичь годового регулярного дохода (ARR) в 10 миллиардов долларов к Fal.Con'24, несмотря на недавние трудности. CrowdStrike столкнулась с перебоями в работе 19.07.2023, что привело к некоторой краткосрочной неопределенности и корректировке краткосрочных прогнозов Baird.
Ожидается, что влияние продления контрактов и отложенных расходов в рамках Программы обязательств перед клиентами (CCP) CrowdStrike повлияет на динамику ARR, с предполагаемым воздействием в 60 миллионов долларов во второй половине года.
Предполагается, что ARR CrowdStrike восстановится в 2026 финансовом году, с ожиданиями долгосрочного ускорения после полной реализации стимулов от CCP и программы Flex. Прогноз Baird остается позитивным благодаря постоянным инновациям CrowdStrike и клиентоориентированной платформе.
Фирма также отметила способность CrowdStrike использовать тенденции консолидации на рынке и высокий уровень удержания клиентов в 98%, что выгодно позиционирует компанию в сфере кибербезопасности для будущего лидерства на рынке.
Несмотря на краткосрочные трудности, позиция Baird в отношении CrowdStrike укрепляется стратегическими шагами компании и четким путем к росту.
Ожидается, что фокус CrowdStrike на поддержании сильной клиентской базы через CCP и программу Flex значительно поспособствует восстановлению ARR и рыночной позиции в ближайшие годы.
Компания CrowdStrike, специализирующаяся на кибербезопасности, добилась значительных успехов как в операционной, так и в финансовой деятельности. Компания превзошла ожидания во втором финансовом квартале по годовому регулярному доходу, выручке и прибыли на акцию без учета GAAP.
Однако прогнозы на третий финансовый квартал и 2025 финансовый год оказались ниже консенсус-прогнозов, что привело к корректировкам со стороны различных аналитических фирм.
Несмотря на эти корректировки, долгосрочные планы роста CrowdStrike остаются на траектории, с акцентом на увеличение внедрения модулей продукта Falcon Flex.
Аналитические фирмы, такие как BTIG, Wolfe Research, Evercore ISI, BofA Securities и Mizuho Securities, сохранили свои рейтинги для CrowdStrike, подчеркивая стратегические инициативы компании, уникальную платформу облачной безопасности и положительные отзывы клиентов.
CrowdStrike также запустила несколько стратегических инициатив, включая CrowdStrike Financial Services, дочернюю компанию, предназначенную для предоставления финансовых решений клиентам. Компания установила партнерские отношения с Dazz и 1Password для улучшения мер облачной безопасности и упрощения безопасности для малого и среднего бизнеса.
Выводы InvestingPro
На фоне краткосрочных неопределенностей и стратегических инициатив, отмеченных Baird, CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) представляет смешанные финансовые перспективы согласно данным InvestingPro. С рыночной капитализацией примерно 65,48 миллиардов долларов, компания торгуется с высоким мультипликатором прибыли при коэффициенте P/E 382,02. Эта оценка поддерживается устойчивым ростом выручки на 33,07% за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2023 года. Однако важно отметить, что высокая оценка CrowdStrike также отражается в коэффициенте цена/балансовая стоимость, который составляет 22,95, что указывает на премиальную рыночную цену относительно балансовой стоимости компании.
Советы InvestingPro выделяют два критических аспекта финансового здоровья CrowdStrike, которые могут заинтересовать инвесторов. Во-первых, компания имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что обеспечивает определенный уровень финансовой стабильности. Во-вторых, аналитики прогнозируют, что CrowdStrike будет прибыльной в этом году, что, если реализуется, может укрепить уверенность инвесторов в траектории роста компании. Стоит отметить, что доступно более 39 дополнительных советов InvestingPro, предлагающих более глубокое понимание финансовых показателей и рыночной позиции CrowdStrike.
В то время как Baird сохраняет оптимистичный взгляд на будущее CrowdStrike, эти выводы InvestingPro предоставляют снимок текущих финансовых показателей компании и ожиданий аналитиков, которые могут повлиять на решения инвесторов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.